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彭恩泽

把握盈利复苏与强政策主线

今晚估计各路机构都在加班研究这份“规划”,就看谁解读的准,理解的透彻了。我完整地看了几遍,基本提到的预期近期都炒过了,没有特别新的东西,但是接下来新能源汽车板块内部的分化势必会加剧,我认为高位的一些下游整车公司不宜再介入,随时有利好兑现高位崩盘的可能,譬如比亚迪宁德时代这种,今天宁德时代市值盘中突破了6000亿,现在比亚迪宁德时代这个位置的估值已经不低了,不适合再继续持仓。相反,看过今天的《规划》后,我认为一些低估值还处在低位的中上游动力电池和零配件和下游的充电桩依旧具有很大的投资价值。



今天这份《规划》中我个人特别关注的重点地方都在下图中画出来了,其中报告中提到三点尤其重要,一个是加大核心技术的攻关(材料、电池、车载芯片),另外《规划》中提到要推动动力电池全价值链的发展,最后就是对作为公共实施的充电桩建设给予财政支持。这里我也特地把整个新能源车产业链通过我归纳的图一给一些不了解该产业链的读者大致了解参考。国务院发布的文章这么长,我个人看完的理解最看好两个方向,一个是中游的动力电池,另一个就是下游的充电桩。其中动力电池中我就看好一个东西,那就是锂电池的“磷酸铁锂”,为什么看好动力电池,看好磷酸铁锂?因为我本身是学生物化学的,该物质我是比较了解的,我摆两组数据,据高工产业研究院(GGII)数据,8月三元动力电池装机电量3.46GWh,同比增长26%,受五菱宏光和比亚迪拉动,8月磷酸铁锂装机电量1.55GWh,同比上升100%。



中汽协发布数据:9月份新能源汽车销量13.8万辆,同比增长67.7%。中国汽车动力电池产业创新联盟还发布了动力电池月度数据,9月份销量6.9GWh,同比增长18.6%。其中三元电池销售3.5GWh,同比下降17.5%;磷酸铁锂电池销售3.4GWh,同比增长121.1%。我个人认为磷酸铁锂这个方向会最终脱颖而出,并且持续性会非常强,一直到明年都有得玩,而且看需求端,明年是存在“涨价”预期的。另一个为什么是充电桩?



依旧摆数据,10月30日,国网电动汽车服务公司表示,虽然充换电设施近些年发展迅猛,但车桩配比低于预期,“车桩比目前是3.7:1”,我们希望明年可以把这个比率达到3:1,而2025年的目标是2:1。”国家电网也表示,在“十四五规划”期间,将聚焦充电桩、数字新基建等领域,相关投资规模将超过6万亿元;国家电网今年新建充电桩7.8万个,较去年同比增长35.5倍,充电桩投资27亿元,比去年初计划提高近70%。而现在距离2030年目标1:1的车桩比仍有很大差距。有预测显示2030年全球电动汽车保有量将达到1.25亿辆,公共充电桩需求量超千万个,市场投资规模达万亿级别;并且大家如果有关注我们国家新能源车产量就知道,我国销量已经连续5年位列世界第一,所以在新能源车销量突飞猛进的同时,与之配套的充电桩建设也有望加快,产业链公司即将迎来业绩加速期。



说了这么多政策面逻辑,最后落实到选股上我们还是需要通过相关公司的基本面和股票的技术面走势,资金情况去挑股,看完今晚国务院的《规划》后,我也在“磷酸铁锂”和“充电桩”概念中去找股,发现两者都兼备的,技术面上突破的还是有几家的,我个人非常看好现阶段的“国轩高科”,它是锂电龙头企业之一,专做磷酸铁锂的,在储能应用领域早有布局,近年来持续开拓国内外储能市场;与上海电气合资成立电气国轩,公司持股43.00%,进军储能领域;全资子公司东源电器生产配网智能化设备、储能机柜等产品;公司已与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识;国内规模较大的电力新能源装备生产制造企业之一;配股募资年产21万台新能源汽车充电设施及关键零部件项目,大功率充电桩是主力产品。



技术上看已经放量突破了左侧“W底”后回踩“颈线”确认支撑有效后有望再次上行!充电桩板块指数也是经历了两次横盘箱体突破后,现在正在回踩前面一个箱体上轨,也有望再次启动行情!另外我们正在持有的均胜电子也是新能源电动车零配件,汽车电子,充电桩概念,同时现在又在底部箱体横盘期,内外资近期加仓动作明显,北向资金更是在箱体中多次加仓,同时也有私募大佬近期加持。技术上看已经有效突破收敛三角形区域,底部堆量明显,外资近几天加大了资金流入的量,这些都是箱体临近末尾,即将突破的前兆和信号,一旦突破箱体,将迎来主升行情。

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2020年11月05日 10:39
来自电脑网页版
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