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彭恩泽

新能源汽车未来趋势明朗化

  受上述利好消息提振,新能源汽车行业近期成为资本市场炙手可热的板块。数据显示,11月份以来,金龙汽车(600868)累计涨幅达32.98%,上汽集团(600104)、长城汽车(601633)、比亚迪(002594)等涨幅在20%左右。值得一提的是比亚迪长城汽车等最新股价连创新高,其中比亚迪年初至今累计涨幅近300%,长城汽车涨幅近270%。


  此外,华域汽车(600711)、三花智控(002050)、小康股份(601127)、天赐材料(002709)、新宙邦(300037)、均胜电子(600699)等新能源汽车行业产业链个股也有较好表现。市场人士分析指出,当前新能源汽车市场渗透率较低,结合“十四五”规划的发展目标看,仍有非常大的成长空间,随着新能源汽车产销量的提高,相关零部件板块采购订单也会随之增加,行业产业链仍具有非常大的投资机会。


  研报指出,疫情后期行业稳步复苏,国内新能源汽车产需端持续恢复,需求逐步释放,新车型逐步投放刺激市场需求。欧洲市场继续爆发增长,行业长期增长趋势明确。中长期看,全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉供应链。


  近期新能源车板块上涨的动力和逻辑首先是全世界包括美国、欧洲和中国的政策补贴和倾斜,按照中国规划未来五年行业年增速达到20%;其次,就是叠加了传统汽车的行业周期反转。建议关注二线新能源汽车厂商、发力新能源车的一线传统厂商、汽车零部件、汽车后市场,这些企业估值低、涨幅少。


  个股方面,行业周期反转,从季度数据来看,20Q2为行业销量和盈利增速反转向上的起点,建议增配各领域龙头。乘用车领域推荐处于强新车周期销量有望超越行业的长城汽车;重卡领域推荐产品改善和管理能力向上的中国重汽(000951);零部件领域推荐新能源汽车产业链的宁德时代(300750)、三花智控(002050)和优质车灯供应商星宇股份(601799);建议关注国内新能源汽车优质标的比亚迪和智能网联标的德赛西威(0029020)。


  中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势将出现分化,建议重点围绕细分领域龙头、欧洲动力电池供应链及特斯拉供应链三条主线布局;短期同时关注六氟磷酸锂及电解液细分领域主线。具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局,建议关注标的如新宙邦宁德时代当升科技(300073)、亿纬锂能(300014)、恩捷股份(002812)、星源材质(300568)、德赛电池(000049)、银河磁体(300127)等。


  新能源车板块大部分个股普遍都已经有了巨大的涨幅,目前投资的性价比不高。以比亚迪为代表的新能源汽车板块经历了大幅上涨,整个板块估值较高。虽然新能源汽车是未来的方向,但短期上涨过于疯狂,后市风险很大,建议个人投资者暂时还观望为宜。

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2020年11月09日 09:06
来自电脑网页版
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