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这一波反弹比亚迪涨了20%,为什么宁德时代趴着不动?

根据A股特性,每轮大的行情,一定是超级资金发动,带领各路资金集体参与。靠游资炒小炒新炒题材,是不可能有指数级行情。
要超级资金参与,就得有大资金能够容纳的板块。板块要属于国家级产业,拥有超长的纵深产业链。说简单的,板块要有大市值(至少2000亿以上)、中等规模市值(100-2000亿)、大量的小市值(100亿以下)的公司,这些公司全部启动,才会有人气,A股才有大的指数级行情。
如果2019-2021年的结构性牛市,是由宁德时代带动的动力电池行情,带头大哥宁德时代是从2000亿市值起涨,一直干到12000亿市值。宁德时代这个带头大哥涨了6倍,但各种小弟产生了大量的20倍、10倍、5倍牛股。如隔膜恩捷股份,正级德方纳米、负极璞泰来、电解液的新宙邦,还有其它什么磷化工,氟化工,一大堆题材,产生一大批超级牛股,所以A股带头大哥的作用太重要,他立着大旗,任由各小弟疯狂。
如今宁德时代全球市占率32%,中国市占率50%,从这一角度看,宁德时代难以有大的想象空间,下一步只能随波逐流,也就是说难有超额收益了,反而担心竞争对手蚕食他的市场份额了。
随着A股下杀到2860点,严重超跌,估值非常合理,但要反弹,我想来想去,结合当前的国情和经济刺激政策也只有新能源整车这个板块了。汽车类消费占社会消费零售超过十分之一,占GDP比重超过4%,直接关联行业占GDP比重8%以上,板块没有问题。
最重要是带头大哥比亚迪2021年全球销售73万辆,中国销售71万辆,而丰田全球销售1050辆,中国销售194辆,所以说比亚迪的成长空间太大了,从这个角度看,比亚迪8000亿市值,对标特斯拉50000亿市值还是有巨大的提升空间,再加上比亚迪持续优秀的销量,尽管比亚迪200PE,但在本轮股灾中,基本没怎么下跌。
大盘启稳后,大市值比亚迪立马率先反弹,带领中市值长城汽车、长安汽车、广汽集团还有汽车零部件集体上演了一波300点的指数行情,而宁德时代还在寻底。
这也许就是市场逻辑吧!

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05月26日 21:29
来自电脑网页版
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