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巴索说投资

医药赛道又香了?!这只宝藏基金你可知道?

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最近市场持续震荡,医药板块却逆势走强。上周(5月15日-5月19日)申万医药生物板块指数上涨2.3%,跑赢沪深300指数2.1%,在31个申万一级行业分类中排名第5。另据多家上市公司披露股东持股情况时透露,公募基金正悄悄加仓医药板块。据国联证券统计,今年一季度,公募基金对医药生物行业的加仓幅度排名第二。

对于医药板块逆市上涨背后的原因,机构普遍认为,与行业基本面回暖、长期成长性、低估值优势等密切相关。有券商分析指出,在业绩和政策等支持下,医药有望迎来戴维斯双击:业绩上,国内进入后疫情时代,就诊和消费复苏明确,2023年医药业绩向好;估值上,医保政策释放积极信号,政策关注点正从医保控费逐步转向国家对医疗的投入力度加大。华西证券认为,医药行业复苏势头显著,创新打开未来空间。

经过近两年的调整后,医药板块整体估值处于历史低位。Wind数据统计,截至2023年5月22日,医药生物(申万)指数市盈率TTM为28.87,位于指数上市以来14.15%分位点,这也意味着比历史上86%左右的时间都便宜,具有较强的估值优势。放眼长期,活得更好和活得更久是人类的本质需求。伴随人口老龄化和居民健康意识提升,未来医药医疗板块仍有长足的发展空间。

对个人投资者而言,想要掘金医药赛道却并非易事。作为“长坡厚雪”的赛道,医药板块细分领域众多,各细分子行业表现日益分化。从今年一季度申万医药三级子行业市场表现看,诊断服务、中药以及体外诊断位居涨幅榜前三名,疫苗、血制品和原料药却位列后三名,一季度涨幅均为负。若是投资者想要分享医药板块投资机遇,借助专业投研人士护航的医药主题基金曲线入市更为明智。

盘点市场上医药主题基金,其中历经牛熊市考验仍表现突出的长盛医疗行业量化(A类002300,C类018009)配置价值日益凸显。为了满足投资者的需求,还于今年3月份增设了C类份额。银河证券数据统计,截至2023年5月19日,长盛医疗行业A自成立来回报率已翻倍,达110.29%;近三年和近五年收益率分别为25.70%和66.63%,均位居同类前十,分别排名5/24、7/17。在晨星中国截至今年一季末的基金业绩排行榜上,长盛医疗行业A近三年业绩排名也高居“行业股票-医药”前十名(10/49)。

在今年的结构分化行情中,长盛医疗行业得益于前瞻布局创新药、中药等景气板块而表现突出。一季报显示,该基金重点配置了创新药、中药、仿制药等子行业,同时积极利用下跌进行调仓,淘汰部分在经济相对较弱的情况下短期景气度较难向上的细分子行业。截至5月19日,长盛医疗行业A年内收益率已达14.41%。目前长盛医疗行业由长盛基金首席投资官王宁执掌,王宁是目前市场上从业年限最长的基金经理之一,历经多轮牛熊市考验,能力圈宽泛,擅长从不同产业的运行周期和维度等方面的数据进行研究比较,然后根据产业和估值的变化设计投资组合,获得超额收益。

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2023年05月23日 19:37
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