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92957心静自然凉

景气度行业------基本面信息分析20

景气度行业------基本面信息分析
2022.6.9

这波光伏、电动车、军工等高景气方向,最先领涨,且涨幅较大,主要原因还是上海北京疫情控制后,市场风险偏好的快速回升(对未来又有希望了...),

一些机构仓位开始敢于回补仓位,而从确定性的角度,能买的,其实也是这些板块方向。从当前看,这波上涨,已经很大程度修复了4月份的市场恐慌(公私募仓位回补不少,但目前整体仓位依然不高),

为什么说是“修复”,------是因为前期的调整,是非理性的,----现在也只不过涨到理性的位置。

那么市场完成修复后,接下来的-------股价表现,就是靠实打实的-----业绩了。

如果对于光伏、电动车、军工等,--------中报的高增业绩或者显著改善再次被证实,个人认为市场基于确定性和超预期幅度大小,-------还会给予更多关注。(但也不排除低于预期的可能,今天宁德大跌,就是因为相关中报不好的传言)而且从当前的市场环境,也比较适合这些高景气确定性方向。一方面,美联储加息的扰动在逐步下降(不过还需要持续跟踪)

另一方面,具体疫情控制后,宏观经济的恢复情况,还是存在比较大不确定性。这也预示着,接下来的经济恢复,应该会比较的缓慢,对应到二级市场,一些和宏观经济关联度比较高的行业,-------比如大消费等等,恢复的速度也会比较缓慢。

从这个角度,那些高增长,高确定性的景气方向,光伏等,仍会获得市场溢价,同时,如果经济恢复比较缓慢,流动性也会持续宽裕,这也比较利好成长表现。

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06月09日 09:23
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