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船舶板块大涨

【船舶板块大涨】S中国船舶(sh600150)SSS中国重工(sh601989)S

【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】

#中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期)#重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜铁矿26年带来长运距需求。全球干散货表的:招商轮船,苏美达(散货船队运营+船厂)港股太平洋航运,美股HSHP GOGL SBLK SHIPSB GNK。

#中国重工订单金额提升,把握中船防务、中国重工补涨行情。按照克拉克森订单金额估算,受益于近期油轮新船订单中国重工市值/手持订单金额比为0.8,相比中国船舶0.9有补涨空间。重点关注中国重工、中船防务,继续推荐中国船舶。重视招商局内部资源协同下交运物流板块机会,近两年业绩稳定性、分红中枢提升已经成功验证,但估值水平相比行业可比公司无显著溢价,重点推荐中国外运、招商公路,继续看好招商轮船、招商南油。

【重要回放】

一周变化聚焦:近期中东趋于紧张对航运影响展望,BDI止跌反弹重视干散货航运上行机会,关注订单显著改善的中国重工

1、近期中东趋于紧张对航运影响展望

2、BDI止跌反弹 重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运

3、中国船舶、中国重工、中船防务近期订单对比

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04月15日 15:26
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