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寻找变富No1

碳中和政策下的投资机会气候问题是全球性议

碳中和政策下的投资机会

气候问题是全球性议题,过去、现在和未来都是,因为全球都在努力减少碳排放,争取尽早实现碳中和。国际性的会晤、谈判、会议和政策接踵而至。我国的碳排放和碳中和政策也已经有了时间表,国家已经和正在着手推出更多的政策、规定和要求。

碳中和政策下的投资机会众多,虽然新能源是受益者,像宁德时代比亚迪赣锋锂业当升科技,但是由于科技的更新和迭代较快,每家科技企业都没有技术领先上的确定性,即使现在一时领先,将来也可能很快被超越。科技股本身蕴藏的巨大风险,决定了作为一个价值投资者要远离他们(后附笔者所写为什么不投科技股的原因)。

而煤炭和化石能源也首当其冲,受影响受冲击最大,特别是石化能源。煤炭虽然受影响,但是龙头企业也有可能受益,因为仅仅是可能并且不确定会受益多久(我国政策是2060年淘汰全部煤电),所以煤炭股也要远离。中国石油,中国石化等不敢买,中国神华之前我买过,但是碳中和政策出来以后,我发现他安全边际已经不如海螺水泥。

由于全球性资产泡沫,很多股票的泡沫太大,估值太高,像贵州茅台五粮液洋河股份等酒类,像中信建投国联证券中信证券等证券类,像海天味业金龙鱼等食品类。随着新冠疫情的稳定,高估值的抱团股终将会泡沫破裂,抱团股已经开启了二浪下跌。所以说要远离抱团股。

看每年的经济数据,固定资产的投资,房地产基建的投资都是增加的,即使是碳中和政策下,水泥也不会被淘汰,也无法被取代。而碳中和政策将严重挤压中小水泥企业的生存空间,龙头企业的市场占有率和经济效益将进一步提高,这不但是正在进行时,而且是必然会产生的结果。所以说在这个时候我选择了低估值的水泥龙头企业海螺水泥。

很多投资大家都分析过海螺水泥。关于海螺水泥面临的诸多利好,我就不再复述了。仅仅强调强调一下,他们普遍忽略的两个要点,一个就是碳中和政策的长期利好,还有一个就是横向比较,其他股估值高泡沫大,海螺低估值高分红,资金就像水一样,最终会流向价值洼地。

附:关于科技股的风险,以及不要买科技股的原因。内容如下:

科技股的风险有多大,前途有多不确定,从摩托罗拉、诺基亚、IBM(巴菲特曾经投资过IBM,但是后来亏损卖出了,因为没有预料到IBM的数据服务市场被后来崛起的亚马逊蚕食掉很大的份额)、飞机航空股(如波音公司,如果没有历史上美国政府的多次救助,早就破产了),汽车股(美国历史上有2000多家汽车公司,现在就剩下4家,剩下这几家有的还在亏损),甚至是微软面临的手机时代苹果os和谷歌安卓系统对其操作系统的替代和挑战就可看出。优秀的科技企业本来就九死一生,大鱼淘汰了很多小鱼,一个生存下来的大的科技企业,让无数同类型小企业的股东破产亏损。可是他们又被后来者超越和颠覆。阿里巴巴和腾讯侥幸生存下来,但是也是九死一生,如果没有孙正义,如果没有南非报业,不知道后果会怎样。

连大的优秀的科技企业都面临那么大的风险,何况这么多小的科技企业呢?这也是为什么很多投资名家,不买科技股的原因。不是人家看不懂科技股,其实是人家已经看到了科技股蕴藏的巨大风险。

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2021年04月18日 22:57
来自电脑网页版
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