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青海股友

重回起点

  记得上次在首商发帖讨论操作已经是2月8号的事情了(说来也巧,刚刚发完贴子就碰到了个大股东计划增持的公告),然后借着SB大股东雷声大雨点小的公告顺势第二天就把5.35进的票全部T出去了,留了5万股底仓就懒得再看去转去均胜和天通打打野打发打发时间。前几天高位把均胜出掉了,本来打算在天通上溜达溜达再回来首商,没想到碰到了外围股市崩盘 国内科技股大调整,胆子小好吧,还是调整一下后面的操盘计划,开始回补首商。  很多人奇怪为什么我要在大股东发计划增持公告的时候把5.35进的部分T出去,其实主要还是长期跟踪首商以来对其股性的了解。首商从高位一直往下杀到目前的位置,估值低是毋庸置疑的,但是由于所处行业不被看好以及市场边缘化,热度一直很低,股价的换手率一直都非常小,持股者绝大部分都处于深度套牢的状态,加上刚刚经历过疫情那波跳空下跌,在这种没有新资金大额介入而短期又有抄底资金获利的情况下,单靠一纸公告想把缺口补回的可能性太低了,因此看到盘面急速拉升到5.7就选择T出。  T出首商后,其实真的没想到股价又回落到了5.4以下,当初自己的判断大概率是在5.5到5.7附近震荡,然后静待疫情过去后逐步回补缺口,因此近期每天起来第一件事情就是查看关于疫情的官方数据和新闻。而让人始料未及的是国内逐步好转的情况下,国外崩了,最最没想到的是,国外崩就崩了,没想到还崩得这么彻底(印象中从05年入市以来,美股像这周崩盘的速度,感觉只有次贷危机那一次),叠加大A科技股回调,正好给指数砸出了个黄金坑。巧的是正好获利了结了均胜以及减仓了天通,手上资金也不知道该买什么了,此时却看到首商被砸穿了5.4,好吧,也许是老天在暗示自己该回补了。。。。。  好吧,天意什么的太玄乎了,还是回归事实,分享下自己认为可以回补首商的原因吧。这回就不再老生常谈财务和基本面了,说一下主观性更强的一些方面。  1、首先第一点就是成交量,大致分析了一下,自从出了增持计划后,14个交易日里面成交额5.5亿,日均成交额约四千万,而上一波反弹,从5.8到6.3,42个交易日里面成交额仅为5.6亿,日均成交额只有1300多万,量能上来看,可见近期首商在底部的日均成交额是上一波反弹的3倍,如果考虑到目前股价处于历史底部,从换手率来看日均换手率放大得更多。当初我还一度怀疑是大股东在积极增持所带来的交易增量,直到前几天大股东出的那个搞笑公告,我才反应过来有可能是新的资金在底部吸筹。相信各位老股民都明白一只股票在历史底部连续多天放量但是股价并未出现大幅拉升意味着什么吧?当然区间整理后再度破位砸盘的情况也有,但是这样的价位之下可能性大吗?再说新资金进来就是为了辛辛苦苦大半个月收集筹码然后往下砸盘,从首商的股性和套牢盘来看,往下再砸一个台阶其实也砸不出多少筹码,因为里面做长线投资和做价值投资的人太多了,最简单以我为例,砸到5以下我会毫不犹豫就增仓,相信首商里面不少的人都跟我一样。  2、从整个经济大环境来说,我真的想不到还有什么大的负面因素了,无论是行业预期还是国内疫情对本年业绩的负面影响其实都已经充分反映出来了,现在连老美崩盘的牌都打出来了,打完你还能拿什么来压低估值?利空出尽就是利多,风险释放完就是最好安全边际。  3、又回过头来谈谈那个搞笑的大股东增持计划,1万股,真是一个神奇的数字。但是对于这份搞笑的公告,我的关注点并不是在于1万股这个数字,我关注的是增持的时效性以及窗口期。首先按照增持公告,大股东在首次增持后6个月内是必须完成增持下限的,也就是最少329万股。另外不知道大家有没有注意到一点,首商忽然把年报的发布时间从3月28日推迟到了4月25日,而按照规定,年报披露前十天是窗口期,窗口期内是不允许增持的,因此个人判断大股东的增持计划大概率会在年报发布前进行而不会拖到年报发布后。对于首商这只剔除大股东后实际流通盘只有2.77亿的票来说,下限329万股实际已经是外面流通盘的1.18%,如果按照上限1316万股来计算,大股东增持的比例已经占到外面流通股4.72%,从占比来看其实影响应该是非常大的,丝毫不弱于中国平安美的集团等的巨额回购方案。而且要知道,大股东增持是不会对上市公司产生任何财务上的负面影响,而巨额回购则是要动用到上市公司自身的财务资源,因此从实质影响的角度来看,大股东本次增持计划的影响力度要远胜于中国平安美的集团等的天价回购案。我也翻看了很多上市公司的回购方案实施进度,其实进度也非常缓慢,不是方案一出就立马完成,因此在这一点上耐心还是有的,虽然我也觉得大股东发的那个增持公告非常逗比。  4、其实除了首商以外,我也考虑过银行,但最后还是否决了。首先银行目前的估值水平虽然也处于低位,但是经过这波的疫情,国内经济受到了非常大的冲击,国家层面来看,让银行出血买单一部分肯定是大概率事件,加上现在疫情扩展到全球范围,预计近期银行的坏账会有所上升,个人判断本次疫情对银行金融等行业的打击从时间维度来看要比零售百货行业更长久,而且零售百货行业其实本身就是业内公认的抗周期行业,从一定的范畴来看,零售百货短期受到的冲击虽然很大,但是疫情过后其实反而会比很多其他的行业更快地恢复(特别是当前疫情向全球扩散,全球产业链受到巨大影响的情况下,许多制造业的复工复产其实将是个较长的过程,同时对于出口这块的影响不一定见得会小于零售百货)。当然短期来看再国家强刺激之下基建和房地产其实也是有交易性机会的,但是个人偏好小而美的公司更多一些,而且从股价来看,首商也似乎更有吸引力一些。  不知道不觉又吹了一大篇,还是那句老话,酒逢知己千杯少,话不投机半句多,个人的一些浅见只是想和煎熬之中的首商战友们分享,不喜欢的直接略过就可以了,不喜欢和人争辩太多。

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02月28日 18:31
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