#基金[超话]#
睿郡杜昌勇最新观点:
1、地产大的周期已经过去了,未来更多的刺激政策、财政政策,更多的是对于经济的托底,地产(销售面积)大概率会从过去的十六七亿平方每年下降到十亿平方每年。
2、确定性增长的行业,像新能源车、光伏,市场预期已经很充分,相关行业从某种角度来说,虽然需求在大量增加,供给也在大量增加,未来会有阶段性比较激烈的价格竞争。股价进一步调整下,会迎来相对较好的布局时点。
3、从金融环境来看,今年的无风险利率依然处于下行的过程,指数处于相对低位。但就经济的基本面而言,亮点还是相对缺乏的。
4、因为内外环境的复杂化,也要相应提高对短期波动的容忍度。
5、睿郡的主策略一定是寻找优秀的公司,但我们强调的是去寻找估值合理的优秀公司。目前主策略是聚焦在两端,一方面主要资产集中在低估值高分红的价值型个股;另一方面是围绕科技领域的自主创新、进口替代主线进行布局。
6、在我们的投资框架中,我们要回避过热赛道。
7、如果面临一些状况,比如好公司但价格一直很贵,或者价格还可以而基本面存有瑕疵。