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马上钧

市场报复性反弹 拥抱行情主线

本周市场先抑后扬,前面四个交易日,连续三天创本轮调整新低,市场情绪悲观到了极点,而后否极泰来,于本周五出现报复性反弹,近百只个股涨停,尤其是我们一直强烈让关注的创业板市场放量大涨逾4%,确立了反弹先锋地位。

后市来看:

一、利空出尽:近期市场持续弱势的一个重要原因是银行年中MPA考核带来的资金面压力,而今六月行情结束,此短线利空因素自动消失,利空出尽!

二、资金面持续改善:时隔两月,央行再度降准,超预期释放流动性,同时传递出我国货币政策由中性偏紧向中性偏松转变的信号,叠加A股纳入MSCI带来的外资持续流入,市场资金面存在着持续改善的预期

三、央行例会传递正面信号:央行二季度例会对经济的看法仍偏正面,宏观数据和国企盈利确实不错,与市场悲观的预期形成对比,且这样的分化近来到了峰值!同时,会议纪要中货币政策相关内容由“基本稳定”、“合理稳定”转变为目前的“保持流动性合理充裕”,正是我国货币政策由中性偏紧向中性偏松转变的信号

四:A股估值底出现A股尤其是绩优股的估值水平均已回落至历史底部区域,具备较高的安全边际和中长线的布局价值

五:市场底部信号出现:近日百余家上市公司披露增持计划,正是市场已接近底部区域的重要信号之一。同时,近期市场持续以地量成交,地量地价也是市场底部信号出现的标志。

六:技术分析:代表当前市场行情主线的创业板指数未随大盘创调整新低,反而重心不断上移,并于今日放量突破近一周整理平台,形成短期上升趋势,有望继续走强。

综上分析:近期的非理性下跌主要源于贸--战和信用风险对市场情绪造成的影响以及对风险偏好的压制,而非基本面因素。目前国内经济不差,A股估值处于历史低位,上市公司ROE水平持续回升,决定了市场已经进入底部区域,近期两市持续的地量成交也是市场处于底部区域的表现

具体策略上,我们仍然维持市场风格由大盘蓝筹向成长转换的判断,绩优成长尤其是绩优科技成长将成为下半年的行情主线当然,近期也出现过多次大盘蓝筹和成长股行情之间的反复,但大的趋势不会改变,这取决于我国经济结构的转型,而在历史上,风格的切换也从来不是一蹴而就的事情,而是在阶段性不断失望和持续反思中实现的

操作上从国家战略和行业景气度出发,拥抱确定性,做多真成长

板块分享:云计算;

一:行业景气度高:国内云计算龙头阿里云2018Q1营收43.85亿元,同比增长103%,季度营收连续12个季度翻番!行情景气度之高可见一斑。

二:行业发展空间大:与同等体量的美国相比,目前中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来行业有非常大的发展空间。

三:技术面强势:云计算板块先于市场企稳反弹,并已形成短期上升趋势,有望继续走强。

好了,今天就和大家分享到这里,希望本文能给大家在操作中带来帮助!好戏在后头!上钧始终坚守价值投资选股取向,作为一个坚定的中长线价值投资者!上钧知道整个国家的经济环境有多好,A股市场的发展潜力有多么的强大,明白这样坚持下去会获得多么巨大的收益!在我国宏观经济总体保持稳定这个大前提下,这也是上钧一直坚持、坚守价值投资的初衷!因此我们要抛弃纯概念炒作,应该坚守长线价值投资绩优高成长蓝筹股,这会是将来股市的主要运行风格。好了,就先聊到这,留言练大脑、点赞练手脚、阅读身体好、分享笑到老!您们就是马上钧看市奋斗坚持的动力!静心修炼吧你们都会成为未来中国金融界的大佬!更多盘中实时个股机会请关注马上钧看市微博或私信诊股!


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06月30日 07:47
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