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沙漠雄鹰8

A股红盘迎猪年(2月1日早评)

早上好,昨日是节前抛出个股能够提现的最后一天,市场表现有两点值得关注:一是权重题材分化明显。昨天券商、银行、保险等一起护盘,上证50指数收涨约1.78%。而题材股表现相对弱势。二是北上资金净流入创年内新高。据统计截至收盘,北上资金昨天净流入约90亿元,创2019年以来新高。当下市场,估值处于历史低位,政策托底效应明显,安全边际也较高,其配置正当时。今天是春节前最后一个交易日,预计指数探底回升概率较大,激进者可考虑适当低吸,持股半仓过节。

今日财经要闻:一、证监会连发重磅消息!鼓励券商入市、QFII和RQFII投资范围扩大、拟取消两融强平线。二、证监会就《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法(征求意见稿)》及其配套规则公开征求意见。三、上海今年将新建和转化租赁房源10万套 努力保持租金稳定。四、自2019年1月1日起,上海市全面调整车船税的税率水平,将所有车辆的税额标准降低至法定税率最低水平,从而进一步降低企业物流成本,实质性减轻企业负担。五、彭博正式宣布,中国债券将从今年4月起被纳入彭博巴克莱全球综合指数,并将在20个月内分步完成。六、证监会拟对风控指标实施逆周期调节 鼓励证券公司权益类投资。七、美股涨跌互现,纳指涨逾1%,道指微跌;1月,纳指大涨近10%,标普累涨7.87%创1987年来最好1月表现;美油1月涨18.5%,创历史同期最大涨幅。

市场回顾:昨日A股全线高开,券商、银行等金融板块表现强势,三大指数均涨逾1%,沪指盘中收复2600点。午后,股指再度跳水,上午冲高的金融股持续回落,最后一批业绩爆雷股午间披露完毕,两市超百股跌停,三大指数悉数翻绿。尾盘,两市指数小幅拉升,沪指再度翻红。截至收盘,沪指报2584.57点,涨0.35%,深成指报7479.22点,涨0.12%;创指报1227.99点,跌0.23%。合计成交2858亿元。盘面上看,两市个股涨少跌多,天神娱乐等131家个股跌停,仅18个股涨停。行业板块“绿油油”一片,仅保险、酒类、家电股等板块上涨,燃气、休闲用品、林木等板块跌幅居前。

技术分析:最近业绩频频爆雷的重要原因是过去两三年发了700多只新股,降低了门槛,混进不少假冒伪劣公司。这表明,A股急需对现有3600家上市公司进行清理整顿,加强法制建设和集体赔偿制度的建立,加强公司治理,同时对上市公司股权结构进行改革。之前多次提示大家在2616之上进行减仓防守,将仓位降到半仓或以下,主要是为了防范节前再出现一次回落,结果个股跌幅之惨烈超出我们预期。如果已经提前减仓防守的投资者,接下来可能会有一次节前低吸的机会,一方面是着眼节后的中线反弹,进行提前潜伏布局;另一方面如果节前最后一天出现反弹拉升,仍可考虑获利兑现,总体不建议重仓持股过节,毕竟9天休市期间还会有很多不确定风险。A股之所以存在“春季行情”,主要有以下几方面因素:一是从宏观流动性来看,银行往往在年底控制信贷规模,元旦过后的一季度是信贷高峰期;二是就股市流动性而言,经过上年底的业绩考核后,基金一季度进入调仓和建仓的高峰期,增量资金入市概率增加;三是从政策层面看,春节之后政策密集出台的预期,有助于提振市场信心;四是从投资者的心态看,春节来临叠加年初开始布局,投资者心态更为积极。综合分析:若将科创板中的发行制度、交易制度、退市制度等与现行A股相应的制度进行比较,大家不得不惊呼“步伐好大”,其中也有谨慎之处。比如说注册制,对市场来说这是个全新的制度,但细究起来,科创板由上交所负责审核,证监会负责注册,或许只是审核下移一级、用市场化方式进行审核问询、发行标准相对放宽而已,节奏似乎依然可控,发行会否最终完全交给市场主体去执行和承担责任,需要实施起来才能见到真章。再比如IPO市场化询价发行,上市前5日不设涨跌幅限制,之后实行涨跌幅限制在20%,而T+1交易制度不改,这显然也并不算“大胆”,有些举措在A股市场也曾经实施过。如何在诚信和法治相对有缺陷的眼下市场中,摸索出一条符合A股更好的发展道路,仍将任重而道远。

热点展望:当前整个A股市场资金流动性低迷,科创板的设立可能将会对市场资金进一步形成分流,且投资者门槛、大股东减持限制等也都有可能限制科创板的流动性。科技创新、产业升级等新兴经济的发展需要融资模式的创新,科创板等资本市场制度的创新,正符合中国经济转型的融资要求。创新推动资本市场改革。作为增量改革的前沿试点,科创板的机制在不断改善成熟后,将延伸至存量领域,资本市场活力将增强


沙漠雄鹰(李德升)2019年2月1日 凌晨 于深圳

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2019年02月01日 08:10
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