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沙漠雄鹰8

“暖春”行情依然持续(18日早评)

早上好!节后三根长阳连发,使股指一举突破去年高点以来的压力线,技术上呈现最近一年多来都极为罕见的强势。然而,上周五,一根掉头出现的阴线,表达了市场上一股共同的忧虑情绪:这种突如其来的强势是否又是游资的短暂突袭?积弱已久的大盘是否经得住外围资金的突然杀入,导致场内资金纷纷借机出逃?连续上涨是否已经让抄底的时机彻底错失,接下来市场已无操作价值?在市场情绪亢奋下,依然要坚持绝对回报思维,坚持价值投资理念和不追高的估值底线,用高股票仓位来抵御市场上行风险,沪指有望挑战2800点整数关,时间有望持续到3月中旬,科创板注册制试点前,A股市场会有一波超跌反弹行情,投资者可以重点关注新基建(科技类股票)、大消费、创投等板块后市机会,部分超跌中小创个股弹性更大。

市场回顾:A股猪年首个交易日,三大股指全线上涨,为投资者期盼中的“金猪行情”开了个好头。截至收盘,沪指上涨1.36%,时隔一年再次突破半年线;深成指和创业板指涨势更甚,涨幅均超3%,创业板指站上1300点关口。盘面上,板块题材呈现普涨态势,猪肉、5G、触摸屏、智能穿戴、国产软件、网络安全、物联网、国产芯片等概念涨幅居前,显示投资者做多热情十分高涨。上周二,A股延续上涨行情,OLED板块走势强劲,曾经的折叠屏概念股——京东方A“王者归来”。该股2016年下半年到2018年初,曾实现最高200%的涨幅,是该领域不折不扣的炒作龙头。消息面上,三星宣布将在2月20日发布首款折叠屏手机,可能先于华为成为首家发布折叠屏手机的头部厂商;OPPO也将在2月底发布折叠屏手机。除了OLED,仿制药、抗癌、免疫治疗等板块亦涨幅居前,两市近九成个股实现上涨。上周三,三大股指继续冲高,沪指攻克2700点整数关口。盘面上,科技股全面爆发,OLED板块掀涨停潮,维信诺永太科技京东方A深天马A等十余股封死涨停。上周四和周五,大盘出现一定程度回调,上证指数重新跌落至2700点下方,但个股涨势依然犀利。OLED柔性屏龙头股维信诺五个交易日出现四个涨停板,周累计涨幅高达47.24%,显示当前市场做多意愿依然十分强劲。

技术分析上证综指节后首日即收复半年线,三天后强势突破去年高点以来的压力线,全周上涨2.45%;深证成指更大涨5.75%;最猛当属创业板指,全周上涨6.81%。不过,上周五沪指收中阴k线,跌破5日均线,量能持平,指标继续拐头下行,尚未死叉,此处按照历史修复出空间应该会有挣扎的过程,均线看5日均远离10日均,短期有震荡调整等均线需求,从均线角度看,当两条均线有粘连预期时会构筑买点。120分钟死叉发散下行,还在中位区,60分钟内指标快速来到低位超卖区,30分钟M头跌破了,目前等量下跌已经到位,同时kdj指标已经开始低位钝化,macd指标也是快速回落,接近零轴附近,此处容易构筑支撑。按2559反弹以来,预计今日会构筑30分钟的首次反弹。当前,A股估值接近历史底部,当前市场反弹趋势良好,市场出现一定的赚钱效应,春季行情有望持续到“两会”期间。预计大盘在2019年一季度盘整,二季度开始逐渐进入盈利和估值修复共振的上行阶段。2月份春季攻势将进入到第二波,行情值得期待。

综合分析:新年新气象,春节长假后首个交易日,A股市场迎来“开门红”。在经历前期的连续上攻行情后,尽管在最后一个交易日出现回调,但A股估值已见底,正处于配置的好时机。同时,指数基金热度不减,加上债市延续去年以来的牛市表现,“暖春”行情值得期待。节后数据显示,5个交易日沪股通大幅净流入128.28亿元,深股通净买入135.44亿元,合计净流入263.71亿元。1月份,北向资金历史上首次单月净流入突破600亿元。截至15日收盘,北向资金今年以来净买入额已经达到926亿元。股票型基金平均仓位为87.36%,比1月28日的85.82%提升了1.64%,同去年年底的仓位相比,提高幅度高达2.26%;混合型基金2月11日平均仓位为62.69%,比1月28日61.65%的仓位提升1.05%,比去年底的仓位大幅提升3.2%。同时,私募信心也在回升,据数据1月末股票策略型私募基金的平均仓位为60.85%,环比上升3.85%。其中,22.48%的私募处于满仓状态,72.09%的私募五成仓位以上,高仓位的私募占比环比显著回升。

热点分析:柔性屏是OLED大逻辑之一,2019年是可弯曲可折叠应用的开始,三星引领,国内OV(OPPO和vivo)+小米跟进,预计2019年出货量在百万级,为应用元年;目前面临的问题是价格偏高,以及铰链的使用寿命不够。今年,安卓阵营厂商有望全线推出相关概念机紧跟技术趋势,后续iOS阵营也有望跟进,三星、华为、苹果等主流手机厂商均在“折叠屏”这一方向上加码布局,直接印证了折叠屏将是下一代智能手机产品的确定性迭代发展方向。基于可卷曲设计,未来,柔性OLED也将有望在大尺寸应用上开始成规模渗透应用,2019不仅是折叠屏手机的爆发元年,也将是大尺寸柔性显示的元年。作为华为重要的OLED面板合作伙伴,京东方A则在产能储备上持续加码。市场预计华为有望成为京东方OLED屏幕最大客户,推动国内OLED面板行业进入新的发展阶段。


沙漠雄鹰(李德升)2019年2月18日凌晨 于深圳

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02月18日 08:11
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