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沙漠雄鹰8

多空仍有分歧(7月15日早评)

早上好!上周以来,A股延续了此前的弱势盘整走势,指数“低调”地维持在3000点以下运行。上周五沪指小幅收阳,结束了之前尴尬的四连阴走势,但两市成交量萎缩十分明显,合计成交仅3300亿元,显示市场短期依然处于弱势之中。今天国家统计局将发布二季度和今年上半年国民经济运行情况;明日,二季度主要行业增加值初步核算报告也将出炉。同时,中国人民银行在上周五也发布了今年上半年金融数据。当前金融不断赋能实体经济,尤其是6月末社会融资规模超过200万亿元;减税降费效果继续彰显,核心上市公司业绩改善;宏观经济有望继续保持平稳态势,全年增速会落在目标区域,且消费将成为“压舱石”;而资本市场上,下半年科创板有望提升市场活跃度和主板新兴产业估值水平,但投资者也需改变投资思维。

周末消息面:1、央行:灵活把握公开市场操作的力度和节奏,保持流动性合理充裕,满足各类金融机构合理的市场融资需求,为实体经济营造适宜的货币金融环境。2、6月社会融资规模增量22600亿人民币,预期19000亿人民币,前值14000亿人民币。数据大超预期。3、丰山集团:公司或被实施“其他风险警示”。预计供热公司不能在7月18日及之前恢复供热,公司原药合成车间仍将处于停产状态,复产时间具有不确定性。主要产品2018年收入占合并主营收比重为58.68%,公司向上交所申请对股票实施“其他风险警示”,7月15日停牌1天,7月16日复牌并变更为“ST丰山”。4、南都电源:公司董事兼总经理因酒驾,面临被采取强制措施风险。5、核发2家IPO批文,未披露筹资金额。6、本周,科创板没有IPO注册。7、标普500指数,+0.46%。道指,+0.90%。纳指,+0.59%。8、MSCI称正在关注科创板发展,未回应指数纳入问题。

市场回顾:上周一沪指直接下破了此前的向上跳空缺口,使得市场重新陷入弱势震荡之中。至上周五,沪指全周下跌2.67%,深成指和创业板指全周分别下跌了2.43%和1.92%。与前期相比,成交量再度大幅萎缩,说明各路资金重新回到观望之中,这样的市况特征,对于一些基本面欠佳的公司而言,注定了难有好事。当前正值中报披露期,如果成交量没有好转,对于中报业绩不佳的个股不宜参与。由于在近期的回落中不少个股持续下跌,使得指标超跌,因此有人据此作出买入决定。对于基本面向好的公司,这种操作方式倒也无妨,因为总有一天会恢复上涨,但如果是基本面欠佳的公司,在市场疲弱之下,指标超跌之后还会超跌,依据超跌指标“抄底”,很可能抄到半山腰。

技术分析:上由于科创板IPO对于短期资金面构成了一定压力,而且市场缺乏主流热点推动,A股交投趋于清淡,上周A股下跌2.67%并跌破3000点大关,以科创板7月22日开始交易为节点,在此之前,A股运行压力仍然较大,预计短期内仍将在2800-2900点之间震荡,盘面上仍将以题材推动的结构性行情为主。近期多方要胜出,沪指必须突破3050点且站稳在上方方可,若在3050点之下运行,就只能等待下方形成新一次的底背离。从2019年1月4日见底以来的走势看,沪指形成大三角形波动形态,上轨为4月22日3279点与7月2日3048点两高点连线,下轨为1月4日2440点与6月6日2822点两低点连线,上周四、上周五在该下轨和半年线处形成抵抗支撑效应。随着该上轨压带力与下轨支撑带不断收敛至顶端,同时伴随着60日压力带下移并逐渐与半年线收敛,将于两周内选择突破方向。半年线和三角形下轨如有效跌破,大盘或向年线区域寻支撑。沪市今年3月7日、4月8日、6月20日的成交量高点连成一条下降压力线,近段大盘不能形成持续爆发力,主要是成交量未能够突破这条下降压力线。目前市场存在一定扩容压力,市场资金能否跟上较重要。沪指要挑战或有效突破3000~3050点压力带,成交量需要持续突破上述成交量的下降压力线,即要持续超过今年6月20日成交量的水平。后期要防C浪下跌可能,首批25只科创板新股已募资372亿,等22日开市后热炒,抽血至少翻一倍,或达到800亿以上,失血的市场如何能在疲弱不堪的状态下,再次向上方数十万亿的重重套牢区域突破,不管是从哪个角度看都是一件不可思议的事情,或只能再次向下探底寻求支撑,所以从这一周起,短线如果探低回升,出现较强反弹,投资者不能放松警惕,明天周一先关注因外盘大涨咱们A股大概率高开后是否再次冲高回落,上方压力在2940-2971,下方支撑在2900-2886。本周消息面重点关注以下三个方面:一是6月经济数据继续公布,最受关注的二季度GDP数据也将出炉;二是半年报方面,本周将有10家公司披露业绩,资金对业绩预增个股的聚焦是近期投资的重点方向;三是资金面上,央行公开市场操作停摆的状态不会持续太久,在连续15个交易日暂停逆回购之后,本周央行或有新的动作。

综合分析:A股上周一大跌之后,指数于三四十个点之前运行多日,迟迟未见新的突破,上周五虽然翻红,却依旧是弱势表现。至于本周,需要重点关注几个信号:一个是上市公司中报的集中披露,比如创业板,15日以前业绩变动超过50%的要全部披露业绩预告,业绩差的,应该主要就是在周末集中披露了,今日就是15日,也要防止部分的“踩雷事件”,另外,中期经济数据陆续公布,对市场也会有一定的刺激。而上证指数,需要关注是否会回补此前6月19日的跳空上行缺口,一旦回补探底,或许会有新的转折出现。不过,为配合积极财政政策,货币政策可能会适时适度加大逆周期调节,将对社融增速和信用创造产生积极影响,推动M2增速回升。在稳健偏松的货币政策下,M2增速维持8.5%左右水平概率较大,面对内外部环境变化,下半年货币政策有可能维持流动性适度充裕的目标,甚至不排除加大流动性投放力度的可能性。操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。

热点分析:建议关注以下投资机会:首先是维持高景气或者边际改善细分行业,包括水泥、医药生物、畜禽养殖、白酒、啤酒、黄金等;其次是享受集中度提升或者品牌溢价之下龙头公司机会,如房地产、基建、装修装饰等;最后是技术日趋重要之下的战略性行业机会,如半导体、军工、信息安全、5G、高端制造、稀有金属、油服、种业等,以及助力转型的非银金融等板块机会。另外,黄磷企业主要分布于长江中上游经济带,未来黄磷主产区可能面临巡视组督查,同时随着第二轮生态环境保护督察全面启动以及长江大保护战略的实施,环境整治力度有望持续加码,不合格企业将加速退出,行业准入门槛或大幅提高,黄磷及其下游产品价格有望持续大幅上涨,建议关注国内具备黄磷产能相关标的——澄星股份兴发集团云天化


沙漠雄鹰(李德升)2019年7月15日凌晨 于深圳

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07月15日 08:02
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