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江浙第一猛庄

(收评)金融股走势背后 给市场释放哪些信号?

1、光大证券最新研报发布10月策略观点,表示择机继续增配科技股。从政策经济周期的角度看,风险溢价已经开始缓慢回落,下调LPR有助于进一步降低风险溢价,利好中小创;与此同时,自去年下半年以来,高科技设备的主营业务收入持续改善,都在印证新经济时代的加速到来。因此,在即将到来的10月份三季报验证期,短期走势偏快的科技股,可能会面临一些波折,但在基本面趋势向上的背景下,深调即可考虑继续增配科技股。

几乎近期大部分券商机构都在提科技股。科技股是不错。由于5G方面提速,很多科技股的业绩表现也是相当不错。这也是五月份以来科技股持续上涨的动力所在。但是,由于涨幅实在太大了。我之前就担心科技股是否会像以前的锂钴板块一样,拉升太多了,就一下子见顶了。而且一旦调整,幅度也是非常的深。所以,在这时候不断提示增配科技股并不合适。

2、大盘早盘高开低走,个股涨少跌多。量能持续萎缩。接下来的大盘何去何从?这几天最主要的是高位股在持续杀跌,以沪电股份中国软件为代表的科技股遇到了破位下杀。我在前两天就反复提到了,这两只个股近两年的涨幅已经逼近10倍,一般10倍就是天花板了。再怎么样好的个股,除了茅台,也难以穿越牛熊。这两只个股一旦出现调整,大部分的科技股也是扛不住的。

早盘唯一有希望的券商股也因为分化比较严重,并没有出现强势拉升。只有少数券商股在拉升而已。金融板块也只剩下银行股在护盘而已。券商股在早盘也是套人的节奏。原本大家以为国庆节之前,大盘会有所拉升,可是股票市场就是这么奇怪。根本都不会什么节日。大盘近期这样杀跌,也就没有什么可担心的了。国庆节后的大盘大概率会重拾升势。

3、这里,我要特别说一下猪肉板块。这个猪肉板块我在很早之前的文章就反复提到最好不要去碰。可是,还是有很多人去买了猪肉股。有人总以为肉价在上涨,猪肉股就一定会上涨。这个逻辑真是笑死人。也是对股票的不理解。股票炒的是预期,当所有人都知道猪肉在涨价时一般是涨不动了。猪肉股也已上涨了很多倍,再进去只能是套人的节奏。另外肉价也不会涨上天。这点要相信。所以,不要看现在的肉价很高,预期就是肉价随时有可能会回落。同理,黄金期货也是一样的道理。黄金期货没有跌多少,但是黄金股在黄金期货大涨之前就已经在上涨了。然后黄金期货高潮的时候就涨不动了。之后黄金股就开启了下跌的道路。

今天科技股大幅下跌,但是,科技股还是可以继续看好的。只不过那些涨幅实在太大的就不行了。一些三季报有预期大幅增长的,且前期涨幅不大的在接下来还是有机会的。由于这类科技股在三季报和年报中可能还会有所发挥,而前期涨幅不大,因此,是有机会迎来再次上涨。只不过力度可能没有之前那么大了。我也在近几天反复强调科技股最好节后看情况再来抄底了。至于券商股,低位的靠近60日线的也问题不大。在科技股杀跌过后可能就会迎来反弹。今天的盘面再迎来百股跌停,是近期少见的。三大指数也有向60日线靠拢的走势。国庆节后的大盘不必太悲观。

基金:消费类和科技股七成以上仓位,继续持有!基金种类:260108,002692 近期科技基金有反弹就要分批出了。消费基金由景顺转向易方达110011

股票方向:中长线,半年报超预期科技股持有为主。券商股可以持股过节。科技股暂时回避为好。


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09月26日 15:17
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