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叶峻伊

解谜!什么让你炒股多年还赚不了钱?



炒股多年的你,有没有遇到这些事?


1、明明连续涨停,还是亏?

2、知道卖多少股,却不知道买多少股?

3、一被套就加码降低成本价,一回本就抛售追高又被套?


下面,我们通过两篇文章来解决上述问题,本篇先理下思路,看看你有没有中招,下一篇为大家分享一套自用的超级简明仓位管理技术,这套技术适用于所有散户(实际投入资金小于2000万)。


哪怕你是一位股市小白,仅需花10分钟时间即可掌握这个技术。从那一刻起,便能抓住各仓位带来的复利收益,而不再是随性划分仓位的交易资金,完全不懂卖多少股,买多少股,整个交易一团乱,哪怕折腾了几十年,仍是亏不敌盈。


股市长年不变的规律是:亏者多,盈者少。


这几年证券公司的交易APP都增加了账户盈亏分析模块,不仅一眼看懂自身的资产收益,还能洞察其它投资者的收益进行盈亏对比,从数据上直观了解整个市场中自身的收益排名。


大家不妨打开自己的APP找到这个模块:东方财富里叫作“账户分析”,涨乐财富通里叫作“资产分析”和“吸金力”,佣金宝里叫作“资产分析”。


其它APP里可自行探索,值得我们反省的是,在一长段熊市周期里,每天分文不动的账户反而占胜超过80%以上有交易记录的股民,那么试问,作为一名普通的散户,熊市是炒股呢,还是不炒股呢?


回到开头的三个问题,第一个问题经常出现于打新中签后,仅占了总参与资金的极小部分,哪怕天天涨停,收益也自然不会过多,成不了气候。


另一个常见的原因是道听途说抓所谓的热点龙头股,在各大论坛和各类交流社群里,将探听到的具有爆发潜力的股票一一买进。


注意了,如此做法其仓位一定是随意布仓,没有章法和理性控制,入场10支股票涨停2支亏损8支极其常见,综合下来亏损也成了必然,让人感到安慰的情况也许也仅仅是刚好盈亏平衡,不赚也不亏。


再说第二个问题,有的股民卖出时都采用全仓交易,比如某支股票持仓有1000股,卖出时也是一键全仓甩卖,但问题来了,当账户内有闲置资金时又发现了新票会如何做呢?


他们依靠直觉决定建仓的股数,例如会这样自我思考:“听说这支票不错,5G概念,有未来潜力!先买500股试试,如果涨了我再加个2000股”。接着会发生什么呢?过了几天他们又听到一些消息股,然后把账户内余下的资金装入另一些股票里,随后,整个账户的仓位就混乱了。


试问,这样一来,你能明白将初始资金设定成了几个仓位?每个仓位多少资金?当发生卖出指令后,这个仓位还有多少资金可用于下一次的买入操作?


答案显然是:不知道。


严峻的是,随性的仓位资金控制和仓位胡乱布局,基本成了普通散户的一贯毛病。


第三个问题呢?这个问题老股民最常见,买进某支股票后被套了就加码,划转额外的资金在其认为的低价位,目的倒是听起来极具说服力:“摊薄成本价”,但问题的根本是什么让你用其它的钱来降低持仓成本价?为何不在一开始破位就立即闪人,还要等到被套后用本不应该进场的资金来为这支被套的股票持续买单?


更让人无法理解却是老股民最易遭遇的情况是,当这支股票一回本就全数抛售,接着眼见其一路飙升后悔不已。


心理历程我们可以理解,回归于策略本身就让人无比汗颜了。既然炒股的目的是为了赚取利润,当持仓股亏损后做不到止损操作,反之用无限加码的思路将其成本压低,等待多年后何必在刚一到成本价时就立即闪人呢?


如果这是你既定的策略,比如说看到了破位本身从而执行的止盈操盘术,暂且算是一种本事,也请上位时立即用同样的仓位资金回到市场。


只不过事实告诉我们,很多老股民都做不到,接下来他们会做的是,眼见着这支股票实在涨得太多了,认为还会继续猛涨,于是将这笔资金重回场内,撞上大跌,继续被套,年复一年,惨不忍睹。


所以说,仓位控制,决定了你最终的收益率,简简单单的四个字,除了“术”方面的应用,更重要的是“道”的掌握。


下一篇文章,我们一同具体实现如何做仓位管理的减法,从初始建仓开始,做到无论交易多少次,每一个仓位的资金余量和持股都了然于胸,仅需10分钟,掌握简单好用的仓位管理术。




风险提示:本文所有内容均来自个人量化模型的研发学习和模拟测试,不代表任何投资建议、指导,不可作为投资依据,仅供学习交流。


股浪人:我是一位对待数据苛刻的A股量化策略研究者,有行情提示,分享实操价值策略,没行情时也有提示。聊趋势、说观点、碰思路,所有内容都不更改不替换,如实记录,供所有股友观摩、参考和交流。

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10月04日 17:58
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