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沙漠雄鹰8

今日市场如何11月“首秀”(11月1日早评)

早上好,美联储降息的利好与国内官方PMI远低于预期的利空相互碰撞,10月31日沪深股市以破位下跌的方式结束了10月份的交易,区块链、次新股、农业大幅回落,尽管北上资金净流入超80亿元,但各股指最终还是收出3连阴。同时下跌个股比上涨个股多,涨幅榜和跌幅榜靠前的个股之间落差巨大,说明结构性风险依然伴随着整个市场的潮起潮落。之所以主要指数10月份报收红盘,是因为沪深主板、中小创业板的大市值或大杠杆权重股都多多少少受到了资金的追捧,而绝大多数题材股则因基本面支撑不了高估值而价值回归。这一点,在区块链最近4个交易日体现得相当明显。这种结构性风险在三季报结束后至年报来临前,会进一步释放出来。市场总体以调整为主基调,沪指回到了60日均线附近,但还是有所支撑。值得注意的是,北向资金再次大规模流入A股市场,成为抄底的主力军。

今日财经要闻:一、新一轮财报更新,数家公司科创板IPO中止审核。二、据上交所10月31日消息,截至2019年10月31日,沪市主板1495家公司,科创板40家公司三季报如期对外披露。2019年前三季度,沪市公司合计实现营业收入26.60万亿元,净利润2.55万亿元,同比增长分别为9.12%和8.06%,其中近七成公司收入增长、近九成公司实现盈利。总体来看,沪市主板公司保持韧性、稳中有进;科创板公司业绩和研发投入保持持续增长,盈利质量稳步提升。三、农业农村部:加快推进农业全方位对外开放。四、银保监会:市场准入管理办法出台前 原则上暂停商业保理企业登记注册五、境外机构和个人已经连续4月净增持境内股票。六、商务部:中美双方经贸团队牵头人本周五将再次通话。七、美股三大股指集体收跌。道指跌逾百点,跌幅0.52%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.30%。

市场回顾:深沪股市10月收官,A股主要指数均收阳,其中沪指上涨0.82%,深成指上涨2.65%,中小板指上涨2.53%,创业板指上涨2.69%。回顾10月A股市场行情,涨幅较大的科技和消费股遭到机构减持,估值低的银行股受到市场资金青睐,全月农林牧渔和银行板块涨幅居前。受益于10月A股指数全线飘红,部分行业个股涨幅不俗。据同花顺数据统计,两市10月在交易的A股中,近四成个股实现上涨。剔除年内上市新股,10月涨幅前五名分别为诚迈科技智度股份文化长城新通联鲁商发展,月涨幅分别为103.84%、92.90%、74.43%、71.93%、56.71%。跌幅前五名为ST金贵长生退三盛教育、印记退、航天通信,跌幅介于50.98%40.31%之间。从行业板块表现看,10月行业涨幅前五分别为农林牧渔、传媒、银行、医药生物、家用电器,月涨幅分别为21.06%、4.82%、4.21%、3.57%、3.23%;跌幅榜居前行业为国防军工、有色金属、旅游等,跌幅介于6%至3%之间。

技术分析:昨日上证指数早盘受美联储降息的刺激一度出现反弹,但随着10月官方PMI下行至49.3远逊于预期消息影响,指数一直将跌势运行到了收盘,且砸穿了90天线重要支撑位。至此,上证指数已连续3个交易日收跌,技术上形成了“三只乌鸦立枝头”的恶劣形态,区块链、次新股、农业大幅回落,尽管北上资金净流入超80亿元,但各股指最终还是收出3连阴。技术上看沪深股指均失守5日、10日均线,两市合计成交也连续两日萎缩;60分钟图显示,两市股指收盘失守5小时、60小时均线,60分钟MACD指标继续保持死叉;从形态来看,预期的上涨并未在早盘维持多少时间,相反延续了之前的抵抗性下跌,最终沪指几乎跟之前一波上涨形成对称的下跌图形,上证指数60天线已“由升转降”,而120天线则“由降转升”。这与当前市场所处的时间节点有较大关系,上市公司三季报披露时间即将结束,还有部分公司要交出成绩单,会不会暴雷,还存在不确定性。所以,大盘确实走得比较犹豫。同时,500天线等心理压力位重压多头。现在看来,这个压力位已成为多头实实在在的压力了,当然也包括120周线、30月线、10季线。之所以这些均线重压上证指数,是因为这几条线恰恰是2009年8月4日3478.01点长期大顶的“功臣”,历史上2001年7月下旬、2008年1月中旬出现大周期均线变向,对应的都是突破型下跌缺口,且跟随而来的都是速跌行情。看来,11月到年底行情以震荡整理为主,11月沪指运行区间在2850至3050点,沪指2800点一线支撑力度较强。考虑到经济下行和三季报不确定性已消化完毕,国内外市场流动性和外部贸易环境年底前持续改善的可能性较大。综合分析:指数收了月K线,沪指连续两个月小幅上涨,但月K线都有较长的上影线,说明市场总体呈震荡格局,创业板市场表现相对更好原因在于:以往“红十月”先扬后抑的前提是9月夯实了底部,而今年9月夯实的是头部,与以往有着本质的区间。更何况,最近几个交易日主要指数都出现了三角形向下破位特征,作为A股风向标的次新股指数更是横盘5个月后持续破位暴跌,给整个市场带来了非常不好的示范效应。由次新股引起的空头气氛,已逐渐蔓延到沪深主板中小创的题材股群体了,蓝筹股也就很难独善其身。

热点展望:尽管区块链行情点燃了市场的做多热情,成为短期市场的热点,但从从历次科技股行情的触发条件来看,首要因素便是宽松的货币环境。当前受制于通胀压力,利率水平出现抬升,央行的货币政策也进入观望期,货币环境的边际收紧并不利于科技股行情的演绎,因此可以判断区块链对情绪的带动是脉冲性的,而不是趋势性的,目前大多数公司并没有区块链的相关收入,如果盲目炒作,最终只会是一地鸡毛。


沙漠雄鹰(李德升)2019年11月1日 凌晨 于深圳

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11月01日 08:09
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