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沙漠雄鹰8

今日市场情绪继续回升(15日早评)

早上好,昨天晚上结束的一场世预赛40强赛当中,中国队在客场以1:2负于叙利亚队,落后5分继续排在A组第二。此役过后,中国队要争取该小组头名的希望渺茫。明年的40强赛第二阶段,中国队必须力争成为5个“最好的小组第二”之一,才由机会晋级12强赛。国足疲软,A股相仿。昨天沪深股市绝大多数时间先跌后涨,不过,尾市一波跳水,为后市再添变数。时至年末,投资者仍需要注意一个隐患,即最后一波解禁股迎来解禁潮。数据显示,11月份沪深两市解禁市值达2798.08亿元,12月份解禁市值达2960.74亿元。若股东在解禁后选择减持,可能会在一定程度上打击市场信心。临近年底,流动性往往会比较紧缺,加上很多深圳市场的上市公司减持和解禁就在明年春节前,势必会导致市场承压。故明年春节前,“深强沪弱”格局难以实现。换句话说:只有春季攻势才是题材股唱主角的阶段。

今日财经要闻:一、国务院召开召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会。二、11月14日晚间,安联集团宣布,中国银保监会已批准安联(中国)保险控股有限公司开业。安联(中国)保险控股有限公司成为在中国首家批准开业的外资独资保险控股公司。三、人民银行上海总部公布10月份上海货币信贷运行情况显示,10月份人民币贷款减少80亿元。截至10月末,人民币贷款余额7.3万亿元,同比增长8.4%,增速比上月末低0.1个百分点,比上年同期低2个百分点。四、交通运输部:加快推进《交通强国建设纲要》落地实施五、周四美国三大股指低开后一度跳水,临近尾盘跌幅有所收窄。截至收盘,道指微跌0.01%,纳指跌0.04%,标普500指数涨0.08%。

市场回顾:周四市场高开后全天保持弱势震荡整理格局,并且出现回踩后的止跌走势,个股表现继续回暖,部分题材个股有所表现。无线耳机、智能穿戴、生物识别、国产芯片、增强现实等科技类股票强势领涨。市场信心有所提振,截至收盘,上证指数报2909.87点,上涨4.63点,涨幅0.16%,成交额1516亿元;深成指报9746.56点,上涨58.71点,涨幅0.61%,成交额2362亿元;两市合计成交额3878亿元。创业板指报收1692.58点,上涨10.79点,涨幅0.64%,成交额787.1亿元。两市共2190只个股上涨,1241只个股下跌,涨停53只,跌停6只。北上资金共计流入22.85亿元,其中沪股通净流入2.87亿元,深股通净流入19.98亿元,沪弱深强态势明显。盘面上,无线耳机、苹果概念都有亮眼表现,其中最强者当属无线耳机板块,龙头股漫步者继续涨停,带动板块创出新高。通信行业表现出色,白酒板块活跃,白色家电板块反弹,工程基建板块受利好上涨。与此同时,种植业、港口航运、银行板块跌幅榜前列。科创板方面,多只个股上涨,14只个股下跌,值得一提的是,仍有23只个股成交额不足1亿元。

技术分析:周四上证指数的量能有所放出,不过,大家可以看到全天的涨幅并不大,尾盘的一波跳水倒是有不少量能,可见资金正在借助反抽的东风出货。为什么说这是反抽呢?原因很简单:若不是反抽的话,那就该迅速攻占120天线和90天线,事实上却是多头进攻一再受阻,故上升空间当然被空头封杀了。周五是上证指数90天线交叉120天线的时间节点,也是期指交割日,60分钟级别的MACD金叉,提供了“地狱加油”的契机,后面突出重围的几率实在是不敢奢望。后期关注2870点上跳缺口的回补方式。8月27日,上证指数在2870-2879点之间留下了一个向上的跳空缺口,这个缺口之后一度被回补至2874点,但始终未能完全回补。目前在这个缺口上方,多空双方争夺了两个月形成了一个巨大的堰塞湖,上周五开始的下跌就是堰塞湖泄洪的标志。这个缺口附近,不仅有250天线,而且还有2440-2733两点连线。 创业板综30分钟图上连续反弹后,在MA60交叉MA90的位置,很快变脸。恰好这个变脸的位置又是反弹的第21个时间单位。若选择向下,空头格局又会传导至60分钟级别。所以,创业板这里的反弹,看起来强势,但延续性未必会很乐观。综合分析:11月18日,多只重量级个股将迎来百亿元级别解禁,或成A股市场焦点。其中上海银行中国人保凯莱英步长制药四只个股解禁金额超千亿元。2019年以来,A股减持凶猛,截至10月底,已完成减持超240亿股,总市值超2500亿元,远超2018年全年的数额,刷新了2016年以来A股的年度减持纪录。11月将有177只个股面临解禁,解禁总金额超2600亿元。若时间拉长至明年一季度,解禁总市值将超过万亿元级别。11月解禁个股主要为定向增发机构配售股和首发原股东限售股,各有40余只。股权激励限售股达67只。11月18日,将迎来几只百亿元级别个股同时解禁。其中,上海银行中国人保凯莱英步长制药,解禁金额分别为593.49亿元、372.28亿元、130.60亿元和117.19亿元,四只个股解禁金额超千亿元,且均为首发原股东限售股解禁。这批解禁金额最大的上海银行,股价从上市初期12.26元的高点一路震荡,昨日收9.15元,总市值1300亿元。回A股将满一年的中国人保下周一将迎来第一波解禁,8家股东将解禁45.9亿股,占其总股本的10.38%,是其无限售条件A股流通股的四倍多,解禁市值达372亿元。中国人保今年初的股价曾在9个交易日里收获7个涨停板,截至昨日收盘,报收8.08元,而解禁成本为3.32元。限售股解禁会形成股票供给压力,2019年以来,部分被热炒的概念股估值飙升,一旦遇上解禁,原始股东减持的概率较大。在解禁的当日往往容易出现解禁股大量抛售套现,将会直接导致股价出现明显的下行走势。就目前市场的了解来看,短期经济数据持续低于预期,后续可以期待的利好有三个:MSCI被动配置、LPR或于20日再度下调利率以及期待中的专项债提前发放。

热点展望:一、从历史行情来看,在一个相对弱势的市场格局当中,高价股拔高股价往往有着相对积极的意义。在博弈的角度上,高价股不断创新高,可以打出股价和估值两个空间,为后续其他股票的上涨创造良好条件。此次,这批股价创新高的高价股在行业分布上也并未全集中在消费领域,医疗、科技等皆有上榜。因此,若从市场发展的角度来解读,这是这批股票走牛的第一个意义。二、近一段时间以来,围绕基建补短板的稳增长措施接连出台,不少省份追加重点建设项目及投资额度。基建行业基本面也出现好转。据统计,前三季度,建筑行业上市公司营收同比增长15.9%;归母净利润同比增长7.1%。从估值来看,建筑行业目前市盈率为9倍,市净率为0.9倍,处于历史低位,基建产业链龙头估值接近历史最低位,在手订单为历史最高水平。随着政策推进落实,订单有望加快落地,业绩确定性强,估值修复空间大。


沙漠雄鹰(李德升)2019年11月15日 凌晨 于深圳

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11月15日 08:12
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