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推石的凡人

货币宽松预期增加 有望反弹关注低估值板块

人心涣散,做多力量枯竭,逾3000只个股下挫,两市跌停个股近40只,截止收盘,沪指报2962.75点,跌1.4%;深成指报10056.21点,跌1.69%;创指报1736.62点,跌1.98%。

调整是早有迹象,但如此大跌,我是估计不足,A股就是一惊一乍时间很多,不要一涨就乐观起来,认为牛市马上开启,一跌就悲观起来,认为熊市袭来,没有那么多的牛市,也没有那么多的熊市,黄金十年大国牛无非就是一个新名词,当真了可能就上当了,A股就是围绕3000点震荡而已,涨一点正常,跌一点也正常。

困扰A股运行因素始终存在,未来较长时间也不会消除,这是A股定位所决定的,但跌不下去也在于需要一个指数大环境配合,调控指数的方式可以有很多样、

今天最值得关注的消息就是国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解,并没有提到降息,实际上降息空间是很小的主要是CPI较高,通过流动性释放,降低资金成本,对银行而言可以有效对冲LPR下行带来的净息差减少,今天银行券商地产会有所反应。但地产调控政策依然严厉,追高需要谨慎。如果货币政策调整快一点,周末或许就会有消息。

美国股市继续上涨,纳斯达克指数再创新高,对A股的影响没有负面作用,但也难言利好,那是人家的股市,不是我们的 股市,即使美国股市上涨,也没有显示出我们的价值洼地,对比纳斯达克和科创板创业板市盈率,谁高谁低,一目了然,上证综指低市盈率暂时没有办法改变,主要是银行拉低所致,在金融支持实体经济大趋势下,银行会有部分利益让渡的要求,市场担忧心态难以消除。

对于科技股而言,目前最大问题来自于如何以高成长来化解高估值,如果没有高成长来化解高估值,科技股的泡沫是要破裂的。因此禁不住一个1%的减持冲击,这就是市场的悲哀之处,我们有的时候太乐观了,可是这种乐观背后是心虚,禁不起任何利空的冲击,

减持对股价的冲击,不在于减持本身,而是在于价值严重高估,上市公司一年赚不到一套房子的钱,但随便减持一点股份就可以买好几套房子,这就是泡沫。

有关部门发布调整部分商品进口关税,短期而言,对有关公司影响很小,但中长期的影响不可忽视,注意业绩未来的波动这是不可忘记的事情,现在景气度很高,不代表未来可以维持高景气度,一旦透支了未来收益,股价调整就不是小幅度,而是大幅度。

股指大概率今天就可以止跌回升,但上涨的空间需要我们及时的修正,未来京沪高铁申购对盘面的影响还是客观存在的,投资机会方面我还是倾向于低估值金融板块,虽然难以取得超额收益,但会有正收益。


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2019年12月24日 08:03
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