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沙漠雄鹰8

今日立春市场惯性探底(2月4日早评)

早上好,昨日是鼠年A股开市第一天,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,央行、证监会等部门已提前发布多项政策支持稳定市场。不过,昨日开盘,A股仍有近3000股跌停,仅生物医药、在线消费教育等板块逆势上涨。整体走势非常弱势,两市超过2000只个股跌停,多数投资者对年后的市场非常恐慌,出现集中性的恐慌抛售,市场大跌除了疫情的冲击外,更多还是交易层面的问题,以公募私募为代表的机构仓位过重,普遍超过八成,从而导致了踩踏,不过,未来两日市场有望探出短期低点甚至黄金坑。整体而言,本次疫情大概率在今年一季度得到控制、二季度开始各部门经济活动逐渐转为正常,对一季度GDP的负面影响可能在0.5个百分点以内,一季度GDP增速可能下行到同比增长5.7%至5.9%,对全年基本面负面冲击可控,急跌可能带来股市长期投资机会。

今日财经要闻:一、证监会:对于发行人的反馈意见回复时限、告知函回复时限、财务报表有效期届满后终止审查时限等与发行审核相关的时限,以及已核发的再融资批文有效期,均暂缓计算。二、统计局:2019年,全国规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元,比上年下降3.3%;其中,国有控股企业利润下降12%,股份制企业利润下降2.9%;受市场需求不足、工业品价格下降、成本上升等因素影响,工业企业利润有所下降。三、2月3日一天之内,约有百亿保险资金已抄底入市。多家大型保险机构还向权益投资经理发出内部指令:当日不能净卖出。三、1月财新中国制造业PMI录得51.1,小幅下滑0.4个百分点。新订单指数连续三个月回落,1月降至2019年10月以来最低,但仍处于扩张区间四、欧美股市普涨,道指涨超140点,纳指涨1.34%,标普涨0.73%;特斯拉涨约20%,续创历史新高;国际油价延续跌势,布油跌近4%,美油跌近3%。

市场回顾:受新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延冲击,鼠年首个交易日A股大跌收盘。截至收盘,沪指大跌7.72%,报收于2746.61点;深证成指跌8.45%,报收于9779.67点;创业板指跌6.85%,中小板指跌8.62%。由于跌停家数众多,两市成交合计5195亿元,较前一交易日有所萎缩。值得一提的是,尽管市场大跌,但北上资金抄底迹象明显,3日净流入181.91亿元,创去年11月26日以来的新高,其中沪股通净流入135.92亿元,深股通净流入45.99亿元。从盘面来看,两市跌多涨少,超过3000只个股跌停,涨停家数超过80家。从行业来看,所有行业均下跌,其中医药生物板块相对抗跌,但跌幅仍超过5%。地产、券商、钢铁、建筑装饰、电子、轻工制造、机械设备、房地产、汽车、国防军工等多个行业板块跌逾9%。从板块来看,病毒防治概念股、在线教育、云办公等板块逆市上涨。受口罩概念提振,节前上市的科创板洁特生物收盘暴涨108.5%,硕世生物热景生物普门科技等涨停,涨幅均为20%。

技术分析:昨天指数直接跌破所有短线均线,月线反抽2782点无功而返(盘中最高2766点),围绕60季度线2739点震荡,10年均线2804点成了阻力,今日还有下探动能,昨天的低点2716点还会受到考验,本周低点可能会在周二、周三才能确定,再下挫周二周三或在2700-2650出现一次更理想的短线低吸机会,节后一周预期A股将处于探底整理期,建议各位投资者不要恐慌,结合历史经验,疫情对宏观经济和A股市场的影响都是短期的,不会改变中长期市场趋势,短期跌幅越大越是酝酿着未来的反弹修复机会。综合分析:决定市场大势的根本因素是政策经济周期基本面。在一周左右的短期内,疫情扩散可以通过情绪对市场运行造成扰动;在一年的长期维度,疫情影响可以忽略不计,之前的短期扰动是长线投资者难得的加仓机会。

热点展望:疫情冲击完成后,市场的趋势不会被实质性改变。从更长期的视角来看,由于当下A股的估值中枢远好于2003年,各行业盈利不断出现改善的趋势远没有结束,这次疫情大概率不会改变2020年指数中枢抬升的大逻辑。行业配置方面,如果考虑到短期影响,医药、游戏、计算机板块是少数受益于疫情的板块,预计短期内依然会有不错的表现。新能源车板块可能不会受太多影响,建议继续关注。此外,银行、地产可以适当加仓,一方面估值有优势,另一方面反向稳定经济的政策有利于这些板块


沙漠雄鹰(李德升)2020年2月4日 凌晨 于深圳

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02月04日 08:06
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