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推石的凡人

北上资金流进指数上涨,权重白马股代替科技股上涨

权重白马股上涨,科技股疲软,成交再度突破万亿元,上海市场成交放大更明显,创业板虽有放大,但于高位相比萎缩较多,截至收盘,沪指报3071.68点,涨1.99%,成交额为4827.70亿元;深成指报11711.37点,涨1.90%,成交额为6891.96亿元创指报2209.59点,涨1.85%。

创业板成交萎缩与增量资金不足有关,创业板涨不停与基金获得资金被动加仓有关,一旦被动资金和主动资金减少,基金面临被动减仓和主动减仓,股价会有一个明显的下探动作,这就是多杀多,上海市场放量与金融周期股大涨有关,昨天中信证券成交量放大一倍左右。

对于券商而言,中信建投涨停突破平台,股价再创新高,显示券商部分个股有大资金在运作,近段时间我对券商 是相对看好的,在于科技股与金融股存在热点切换概率,另一个是万元成交和注册制改革、再融资放宽、债券注册制等都利好券商,可不少券商个股涨幅滞后,至于银行上涨,则是补涨概率,毕竟估值很低,另外涨幅不是滞后问题,而是没有收复新年以后第一个交易日的跌幅问题,货币宽松下积极财政政策下,银行存在以量对冲净息差收窄。

美联储降息50个基点,央行暂时按兵不动,市场对央行是不是跟随降息存在分歧,人民币汇率上涨,人民币资产吸引力增加,吸引北上资金加仓,昨天北上资金流进力度很大,导致权重白马股遭遇市场追捧,家电、保险、酿酒等涨幅不菲。食品饮料、医药也有表现。

昨晚美国市场密切关注疫情变化及其对经济的影响,三大股指出现较大的下跌,道指收盘下跌969.58点,或3.58%,报26121.28点;纳指跌279.49点,或3.10%,报8738.60点;标普500指数跌106.18点,或3.39%,报3023.94点。对美股的波动我是存在预期的,毕竟目前是多事之秋,反弹不可能顺畅,大幅震荡才是市场运行的特征,会对今天A股走势产生显著影响,但我预期下跌会比美股小,主要是金融周期板块有资金介入。

就科技股而言,今天能不能砸出一个逢低买进机会,要看跌幅能有多大,而且是不是能够跌到良好的技术支撑位,30日线附近可以考虑适当吸纳,另外也要看KDJ和MACD指标是否调整到位,最重要的是涨幅不能太大、估值不能太高、业绩增长无忧,至于一季报业绩下滑可以忽视,要看二三季度业绩是不是可以恢复,也就是短期业绩下跌可以看做是非经常损益,但长期业绩增长不能改变。

目前在金融周期股强势下,科技股即使反弹,空间也会很有限,市场走势存在板块轮动特征,周期白马股流通市值大,一旦走高,对市场资金分流很明显,加上科技股泡沫分歧,资金虹吸更为明显,一旦资金追逐周期白马股,科技股就成为市场暂时抛弃的标的,前段时间科技股强势时间久涨幅大,调整一点很正常。介入也不适宜重仓。


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03月06日 08:01
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