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黄-昭博

目前位置还属市场底部区域吗?

周二两市探底回升后维持宽幅震荡走势,盘面上看特高压、光刻胶、云计算等板块表现较好,不过局部的热点表现并没有带动市场进入全面反弹的节奏,个股方面依然是跌多涨少,整体看市场依旧处于弱势状态。

消息上,隔夜美股第三次触发熔断,暴跌了近13个点,我们的态度相对比较淡定,大幅下杀后开始走出深v走势,那边菲律宾坐不住了。菲律宾证券交易所发布通知,自3月17日起暂停交易,恢复时间另行通知。随后又宣布进入“灾难状态”,为期6个月。

全球金融市场正在经历一场大风暴,也让每个国家面临了前所未有的困境,为了防止市场进一步失控各国纷纷禁止卖空。现在好了,菲律宾直接是关闭证券交易所,简单粗暴,这就像15年股灾的时候千股跌停跌到大家都受不了了,有些上市公司主动要求停牌来躲避暴跌。

其实,不管是禁止卖空,还是直接关闭交易所,都不能解决问题,问题的关键依然在全球疫情的防控上。现在国外每天新增差不多1万例,形势依旧严峻。

不过我们也能看到一些积极的信号,比如这两天亚洲很多国家都发布了封城的公告,然后是疫情在国外的第一个爆发点韩国,新增确诊病例已经降到84例,第二个爆发的国家意大利,其官员表示,疫情拐点可能正在到来;

还有消息,富时罗素:A股3月份扩容将分两步走。公告显示,两步走即:最新一批纳入规模的四分之一在2020年3月实施,剩余四分之三将与2020年6月的指数评估一道实施。上述调整将影响FTSE GEIS旗舰指数系列及其衍生指数系列,如FTSE All-World。扩容是在3月23日,也就是下周一,市场预计会有60亿美元的被动资金进场,这分两步走了大打折扣,其实还是担心短期市场的弱势。

看下北上资金流入情况,两边净流出71.42亿元,北上持续净流出看得出外围短期还存在不确定性。不过南下从上周五开始就一直处于净流入的状态,基本每天都有100亿以上的资金,难道大家觉得A股太贵,都去抄底港股了?

回到A股这边,周二探底回升,走势上有种深V的意思,说明资金对于目前这个位置的安全边际是比较认可的。然后是盘面上芯片半导体的走强,这是个积极的信号,我们讲过市场要起来,芯片半导体作为急先锋的角色是不容忽视的。还有特高压新基建的卷土重来,短期主线回归视野不用想,对短期的情绪修复有很大帮助。

只不过市场积弱难返,外围都进入了技术性熊市,A股也在大幅调整中飘摇,短期要想全面反弹,要想打出好的赚钱效应,貌似有点难度。所以,我们认为目前这个位置属于市场的底部区域,不过市场弱势是不容忽视的问题,预计短期指数还会有反复。换句话讲指数目前就是处于一个筑底的阶段,如果是短线操作要多注意节奏的变换,等盘中大盘回落的时候适合搞点,有赚了就跑;如果是中线持股者,那就继续坚守就好了。

最后说下板块方面,特高压很强,通光电缆的反包上板激活了整个板块,不过这个方向之前就随着5G基建一起炒过的,当时中通国脉反包后很快就没落了,另外市场目前处于弱势,我认为这种短炒的持续性堪忧。芯片半导体这边,光刻胶也不错,炒的是国家二期基金3月底入投。容大/晶瑞等走势都很强势,预计会继续走高。不过光刻胶这个方向属于短线,没有接到便宜筹码不好再去做。

短期的话可以考虑生物医药/疫苗/抗病毒这块,晚上出了不少消息,周三是有机会的。

另外,云计算方面,整个相关概念股的走势都不错,比如几个核心的,光环/用友/宝信/紫光/中科/星网等。有券商指出,随着5G建设加速,将带动下游相关应用场景加快发展,新兴应用有望激发流量爆发性增长。同时,本次疫情加速个人和企业整体上云趋势,云基础设施投资有望继续扩张,云产业链将持续受益。同时,随着国内外云厂商资本开始不断增大,主要云厂商将继续保持IDC建设与产品升级趋势,国外云服务商巨头依旧保持较高资本开支增速,北美云产业链仍将保持较高景气度。同时,随着2020年北美云厂商逐步开始规模部署400G产品,数通市场光模块的竞争格局有望随着400G时代的DSP方案而得到重塑。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕。周四的分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。2019年机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,周四的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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03月18日 08:48
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