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黄-昭博

市场底部在招手,百亿私募大举加仓!

周四两市探底回升,沪指表现较疲软,中小创则走出了近乎V型反转的走势。盘面上以光刻胶/5G等为主的科技题材股表现强势,同时券商股盘中发力明显,也有效的带动了盘面的回暖。有点意思的北上资金再次处于大幅流出的状态,两边净流出了近95亿多,然后是南向资金再次大幅买入167.11亿元。

首先,周三我们猜测是外资跑路去补仓欧美股市了,这种可能性比较大。我们观察到近期美元指数走出暴力拉升的走势,目前美元指数已经站上100的整数关口。美元走强某种程度上对于其他国家,尤其是新兴市场国家不是件好事,美元走强本国汇率必然会受到打压,此时抛售本国货币继而持有美元资产恐怕是外资更加愿意做的事情。

盘面上表现的也比较直观,像五粮液/中国平安/招商银行等传统蓝筹白马股持续遭到主力资金的抛售,个股也是连续暴跌,没办法这些个股都是外资的重仓股,持续的流出对他们来讲伤害肯定也是最大的。有个别老铁反映说,现在自选股里面亏的最多的竟然是中国平安,这价值投资还怎么玩。确实是个挺悲伤的故事。

不过现在美元指数都到100以上了,这其实对全球金融市场都是个很大的考验,如果说继续涨,其他国家会更难受,可能不仅仅是疫情对短期经济的影响,到时就可能触发更大的金融危机了。换过来考虑,短期美元指数到了阶段高点后有面临回落的风险,而A股这些传统蓝筹权重短期大概率是跌到位了,当然要重新站起来不容易,还得看外围股市什么时候真正企稳,至少目前大家的状态是处于收敛状态,并没有像之前动不动就熔断的情绪化。

其次,南下资金近期疯狂买入港股。这里应该有三个因素考虑,一是港币有别于人民币,港币和美元是正相关的关系;二是恒生指数现在跌破净资产了,按照历史表现看,临近净资产或跌破净资产后后面都有一波反弹出现。现在还没看到,估计随着底部的不断完善,后期要走出来也是大概率的事情。

最后是港股的价值优势在估值回调后更加突出,比如5G中军人物中兴通讯,A股价格是41.75元,市盈率34.99倍;港股价格是21.15元,市盈率才20倍,哪个更香明眼的都清楚。

A股很聪明,蓝筹权重既然短期受制于外资的抛售不能自拔,索性资金继续抄底中小创个股,尤其是科技股群体,芯片半导体、5G和大数据等新基建方向纷纷走强。另外还有受到消息刺激的零售等大众消费品种表现也不错。

5G板块表现非常爆炸,一波涨停潮再现,烽火通信/天孚通信/武汉凡谷/意华股份等都是涨停。周三上面发布的几个大招里面再次提到5G建设,像这种政策导向型的板块,又是处在新基建的核心位置,短期大幅调整后理应再次受到资金亲睐的,我想做短线的老铁应该会有收获。

最后总结下:

随着美元指数到达阶段高点,恒生指数跌破净资产,欧美股市短期进入可控状态;还有国内方面,有险资连续三日抄底入市,百亿私募也在大举加仓,科技类ETF逆势入场,另外还有些公司开展回购计划,总总迹象表明:市场底部在向我们招手。

短期市场的机会要远远大于风险,注意越是市场脆弱的时候,题材股的表现可能会更加疯狂,这几天已经让我们见识了。但不管怎样,大势依然是处于弱势,节奏很重要。

北上资金还在持续流出,外围依然存在不确定性,这对于传统蓝筹白马股还会有考验,所以这类品种短期配置的价值性不会很高,如果要说做,能带动市场情绪的科技类题材股才是市场资金的选择。

芯片这块预计周五开始会有分化,短线的再去参与就不大合适了,如果是中线持股的做做t就好。5G、数据中心等新基建概念会是市场反复炒作的方向,上面已经多次提到了,其重要性不言而喻,周四是非常合适的进场点,后面要做可以等盘中大盘出现调整的时候考虑,追高目前依然不建议。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕。周四的分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。2019年机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,周四的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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03月20日 08:46
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