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推石的凡人

缩量反弹暗示做多谨慎 芯片半导体领涨

周二跟随外盘大涨反弹,但反弹显得有点谨慎了,沪指涨0.81%,报2898.58点,成交额为2562.78亿元;深证成指涨1.21%,报11052.85点,成交额为3852.45亿元;创业板指涨1.38%,报3956.25点。主板反弹弱于创业板在于银行和白酒走势较弱,白酒中的茅台市值太大,对指数影响很大,以前调控指数是四大行和两桶油,现在茅台成为重要工具,指数疲软,茅台就很容易出来秀一秀肌肉。

针对昨天大涨,有观点认为是重要文件推动A股走强,正确吗,正确,可是总感到有点取巧 的成分,没有必要对一些政策过度的解读,一个大的宏观政策需要很多细化制度的配合。

昨天股市上涨,与芯片半导体产业链大涨有关,北方华创北京君正两家百元股涨停,整个板块几十家股票涨停,激发市场人气,芯片半导体一惊一乍,对指数影响可见一斑,关于美国绞杀科技股这一事件,已经不是一次两次了,而是很多次了,背后是数不清的利益博弈,美国也是心知肚明,是一个自损一千损人八百的举措,因此才会有各种的延期执行,其目的就是攫取最大利益,实际上这一行为对行业的影响是深远的,绞杀也未必就是天大的利好芯片半导体,国产化替代道阻且长,对产业链影响是很难评估的。

虽然指数上涨,但是收盘点位与开盘点位相比,并没有涨多少,揭示了市场的谨慎心态,不敢高举高打,这是利用外围大涨高开,这是一种强势做多,但多方底气不足,也反映在成交的萎缩上,如果成交放大,有可能就是高开高走,而不是反复震荡,

最近市场争议财政赤字货币化,背后反应的是央行的职能和货币宽松的天花板,从最近央行投放流动性来看,已经略微谨慎,MLF资金并没有全部对冲也没有引导利率下行,今天是LPR资金利率公布时间窗口,市场大致预期保持不变,这个是有道理的,在存款端资金成本无法下行下,继续下调LPR利率是一个问题,严重损害了银行的净息差,有可能会导致银行对实体经济的惜贷情绪,反而不利于融资难问题解决。

周一美国股市大涨是因为Moderna公司疫苗有进展,市场对疫情控制出现期待,周二市场专家质疑Moderna公司昨日未提供可供评估疫苗疗效的关键数据,投资者亦发现Moderna公司CEO趁公司股价拉高之机持续减持股票。美国股市获利回吐,出现调整,这会对今天A股走势产生负面影响,实际上疫情的波动对金融市场的影响不可忽视,所以对市场走势的判断会有更多的误差,这是需要注意的,不要反弹就认为是牛市,下跌就是砸出黄金坑,这种观点存在博眼球的成分。

目前市场就是一个存量博弈的市场,结构性行情确实存在,可是结构性行情也不是容易赚钱的,热点集中在优质资产,可是食品饮料股价估值合理吗?未见得,可股价在涨,科技股不断演绎波段行情,部分优质科技股再创新高,有一个共同点就是机构重仓,一些默默无名的公司股价是在下跌的,这就是IPO常态化的结果,未来那些没有机构持仓的股票还是以震荡调整为主,甚至会逐渐被市场大资金边缘化。

现在市场我个人观点还是不认为会有牛市,反弹可以,但力度不会大,持续性也不会好,最不济的是持有那些概念缺少业绩乏力质地平平的公司,看着别人涨自己不涨甚至下跌,难过也没有用,要参与,就参与有核心竞争力的公司,如果无法判断,就看有没有机构重仓参与。


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05月20日 08:29
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