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推石的凡人

指数窄幅震荡,白马股科技股跷跷板

周一大涨,周二小幅震荡,沪指报2921.40点,涨0.20%,成交额为2944亿元;深成指报11112.50点,涨0.09%,成交额为4777亿元;创指报2145.29点,跌0.60%,成交额为1525 亿元。

从盘面看,科技股走势分化,光刻胶芯片半导体涨幅居前,食品饮料/白酒医药医疗保健跌幅居前,市场对于这些白马股走势上涨分歧一直比较大,但得益于大资金的抱团持股,走势一直稳健,最近一段时间康泰生物走势相对疲软,与一些消息面变化不无关系,食品饮料涨幅大,是不是会与业绩增长不匹配,我是一直很忧虑的。翻看了一些机构持股,不少重仓股持仓都接近10%红线,是真的看好还是利用资金优势运作股价,很难知晓。白马股调整会不会出现拐点不容易判断,这倒不是泡沫问题,而是市场处于弱势,机构不敢操作激进,而是更加偏重于防御投资,也就会通过抱团持股白马股获得确定性收益。

六月一日公布的《海南自由贸易港建设总体方案》,不见太多财经媒体报道讨论对资本市场的影响,从整个方案来看,略微超预期,可市场走势乏善可陈,根本没有出色的影响,这与经过几轮炒作有关,也与上市公司的业务有关,后续或许会有活跃的机会,整体看不会有太多的机会。

很多专家对美股下跌一直期待,可是美股走势就是那么的强劲,标普指数已经反弹40%,纳斯达克基本收复了失地,美国股市反弹带来的财富效应会逐渐体现,在经济疲软下,美国股市强劲反弹有助于居民收入增加有助于消费的提升,A股也面临同样的问题,通过激发股市上涨可以带来财富的增加,改变消费低迷态势,可是这种预期更多的是一种奢望,平衡融资和投资是一个难以言说的话题,股市定位决定了股市的走势强弱。

T+0带来的利好刺激周二告一段落,未来可能随着消息面变化还会影响股市走势,可不管T+0消息如何的变化,带来长期牛市的概率微乎其微,A股短期内根本无力打破现有的平衡,不会出现趋势性上涨和趋势性下跌,维持一个市场中枢震荡,也就是大致稳定的指数走势。只要指数大致稳定,股市利好也就不会出台,但如果股市存在破位忧虑,一些利好政策就会闪现,带来一个中大阳线打破下跌趋势,重回原有震荡模式。

投资机会方面,我还是倾向于科技股,科技股趋势性机会减少,波段性机会还是不少,主要是符合国家大的产业政策,也符合国产替代,另外股价弹性较大,在指数大致稳定下,会吸引资金不断的炒作另一个就是国企改革包括混改和资产证券化,混改的典型就是江淮汽车,引进德国大众,国有资产证券化是格力地产拟向珠海市国资委、城建集团(为前者子公司)发行股份并支付现金,购买其持有的珠海免税集团100%股权。国企改革投资机会抓住了就是大牛股,格力地产已经连续数个涨停,关键是很难踏准节奏,一般投资者只能选择守株待兔,仓位不适宜太重。


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06月03日 08:16
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