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沙漠雄鹰8

今日期待八月开门红( 8月3日早评)

“八月涛声吼地来,头高数丈触山回。须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆”。今日拉开八月A股行情帷幕,上周大盘的表现比较给面子,不仅扛住了压力,市场信心也开始逐渐恢复。经过上周四的短期盘整之后,A股上周五再次出现强势上涨行情。事实上,这一轮“牛市”行情在某种意义上,被称为少数个股的结构性牛市。上涨的行业普遍集中在科技、消费及医药行业,这也使得跟踪这些行业板块的ETF基金变得格外吃香。7月以来,这种情况变得越发明显。伴随着行情的不断走高,一面是权益基金发行火爆,一面是特定领域的热门主题交易型开放式指数基金(ETF)也受到资金热捧。说说当前A股行情,来自央行官网消息显示,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(业内俗称“资管新规”)过渡期延长至2021年底。央行表示,适当延长过渡期,能够缓解疫情对资管业务的冲击,有利于缓解金融机构整改压力,也为金融机构培育规范的资管产品提供宽松环境。过渡期适当延长,能够为资管机构进一步提升新产品投研和创新能力,加强投资者教育和长期资金培育,提供更好的环境和条件,有利于支持资管产品加大对各类合规资产的配置力度。如此看来,预计8月份A股将是一个大分化局面,而决定盘面分化的根基,就是业绩与估值。

今日财经要闻:

传艺科技(002866)持股2.52%的控股股东一致人拟6个月内减持不超过0.38%。
春秋电子(603890)海宁春秋减持0.1842%公司股份持股比例变为4.9999%。
大胜达(603687)持股19.0183%的股东重庆睿庆拟减持不超过6%。
德恩精工(300780)王富民等5名股东拟合计减持不超过5.11%。
高澜股份(300499)持股5.04%股东建信华讯拟减持不超1%公司股份。
格力电器(000651)已耗资3.39亿元回购股份。
广誉远(600771)控股股东拟被动减持不超1%公司股份。
国联股份(603613)持股4.12%的股东东证周德拟清仓减持。
海得控制(002184)持股4.08%的股东上海定增1号资产管理计划拟清仓减持。
海联金汇(002537)博升优势拟减持不超过2%公司股份。
瀚川智能(688022)股东拟减持不超1.36%公司股份。
华侨城A董事、总裁王晓雯拟减持不超59.63万股公司股份。
开元股份(300338)股东罗旭东先减持325.41万股公司股份。
科华控股(603161)持股5%以上股东减持1%公司股份。
蓝光发展(600466)耗资2000万元首次回购公司股份。
朗科科技(300042)持股19.51%的股东邓国顺拟减持不超过3.29%。
灵康药业(603669)股东陶灵刚减持1%公司股份。
强力新材(300429)董事、总经理李军拟减持不超68.31万股公司股份。
睿创微纳(688002)部分董监高拟合计减持不超1.19%股份。
赛意信息(300687)珠海高瓴已减持197.38万股拟继续减持不超19.271万股。
数字认证(300579)持股2.75%董事长詹榜华拟减持不超0.2778%。
宋都股份(600077)耗资5777万元回购1.36%公司股份。
台华新材(603055)拟3000万元至6000万元回购股份。
威星智能(002849)持股4.23%股东马善炳拟减持不超0.75%公司股份。
我武生物(300357)董事、高管张露拟减持不超48.5万股公司股份。
正丹股份(300641)持股6.8693%的股东拟减持不超过3%公司股份。
中电电机(603988)持股5%的股东珠海方圆拟减持不超过3%。
中石科技(300684)股东拟减持不超3.74%股份。

技术分析上周沪指扛住压力,反弹3.54%,重新站上3300点;创业板指数大涨6.38%,创出本轮行情的周线收盘新高。不仅如此,上周还是7月行情收官,沪指7月大涨10.9%,创业板指数更是大涨14.65%,已连续4个月的月K线收阳。当前沪指处于两个敏感的时间节点附近:一个是8月4日,另一个是8月18日。这两个时间窗口,距离今年8月刚好是11年和22年,且前者是3478点长期顶部,后者是1043点长期底部。因此,这两个时间窗口,至少有一个会对此轮中级行情产生巨大的影响。从沪指所处位置上看,上方依然面临着“3684-3587下降连线”“325-512上升连线”在3450-3500点之间的压力,下方则有3152点与3092点上跳缺口做支撑。所以,8月份上证指数,很可能维持在3050-3500这个箱体内高位震荡整理的格局,上述2个时间窗口值得密切关注。同时,监管层提出对资本市场违法犯罪“零容忍”,显然是要提高A股上市公司的质量,这将会引发两点猜想。第一,将会让上市公司保壳越来越难,增加问题股避免连续亏损和面值退市的难度;第二,对于已经存在违法行为的公司有可能会加速退市,以提高上市公司的平均质量,所以投资者对于现在市场中的问题股、垃圾股、被立案调查股要格外加以警惕,能不参与尽量不要参与,如果实在看好后市,也应控制一下持仓比例以及做好止损的准备。新股的常态化发行上市,让A股市场不断地补充新鲜血液,而投资者也对新上市的高质量上市公司更感兴趣,因此,会有越来越多的投资者卖出问题股,调仓买入新的公司股票。实际上,整体来看,A股主流的投资逻辑已经发生巨大改变,今年以来,涨幅可观的股票都是业绩稳健的蓝筹股,而问题股则处于一路下跌模式,这说明市场已经开始抛弃它们,而在对资本市场违法犯罪“零容忍”的大背景下,这些问题股的退市速度可能会越来越快。现在的问题是,短期沪指还没能收复7月20日均线,这是一个技术上的压力。只要8月初能够放量突破上去,那么调整的危险就会迎刃而解。由于中小板和创业板两大综合指数在7月份放出了历史天量,因而这导致整个深圳市场也就是深证综指同样放出了历史天量。不过这个历史天量的背后,存在着三大隐患:一是创业板涨幅比6月要小,二是深圳6大指数距离历史新高还远,三是次新股天量滞涨。这种现象说明,很多高管大股东和主力资金,在大小非解禁高峰时趁机减持清仓,追高者多为散户或游资。

综合分析:资管新规过渡期延长1年有利于A股行情,一是统筹稳增长与防风险的平衡。延长过渡期1年,更多期限较长的存量资产可自然到期,有助于避免存量资产集中处置对金融机构带来的压力。二是过渡期也不宜延长过多。过渡期安排的初衷是确保资管业务顺利转型,实现老产品向新产品的平稳过渡。将过渡期延长1年,可以鼓励金融机构“跳起来摘桃子”,在对冲疫情影响的同时,推动金融机构早整改、早转型。三是最大化政策效用。过渡期延长1年,能够较好统筹存量业务整改和创新业务发展的关系,通过资管业务的转型升级,带动存量资产的规范整改

热点前瞻:随着中报的陆续披露,QFII、社保、险资三大机构上半年的持股动向也随之浮出水面。根据WIND统计,截至1日,QFII现身19家公司前十大流通股股东之列,社保现身32家公司前十大流通股股东,险资现身21家公司前十大流通股股东。从行业分布来看,三大机构均重仓医药,此外QFII还青睐农业、电气设备等,而社保、险资分布重仓电子和食品饮料。从QFII持仓行业来看,主要包括医药、农林牧渔、电气设备等。数据显示,上半年恒瑞医药海大集团海康威视位居QFII持股市值前三名,分别高达62.3亿元、17.8亿元和14亿元。此外,QFII对宏发股份卫星石化再升科技赤峰黄金等持股市值均在1亿元以上。从持股比例来看,创源文化良信电器凯利泰海大集团再升科技位居QFII持股比例前五名,分别为5.3%、4.79%、3.7%、2.39%和2.08%。社保基金方面,上半年持股主要集中在医药、电子、农林牧渔等行业。数据显示,上半年持仓市值前五名分别为健友股份艾德生物长信科技迈克生物海大集团,持股市值分别为7.5亿元、6.2亿元、5.7亿元、5亿元和4.7亿元。从持股比例来看,长海股份江龙船艇艾德生物创源文化赛腾股份位居社保持股前五名,分别为6.59%、6.42%、5.79%、5.42%、4.79%。险资方面,上半年持股主要集中在医药、食品饮料等行业。上半年持仓市值前五名分别为贵州茅台圣农发展\*ST胜利宝钛股份金城医药。从持股比例来看,险资上半年持股比例前五名分别为\*ST胜利乐鑫科技、北摩高科、宝钛股份金城医药,持股比例分别为8.98%、5.64%、3.5%、3.49%和3.33%。\*ST胜利三季度以来大涨近三成。


沙漠雄鹰(李德升)2020年8月3日凌晨 于深圳

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08月03日 08:15
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