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推石的凡人

食品饮料谨防泡沫破裂 牛市难有乘反弹适度减仓

部分食品饮料大涨,金融权重低迷不振,截至收盘,沪指报3395.68点,跌0.24%,成交额为4369亿元;深成指报13758.23点,跌0.67%,成交额为5975亿元;创指报2728.31点,跌1.07%,成交额为2530亿元。


午后权重砸盘与北上资金风云突变大幅流出有关,上午一度净流入近36亿元的北向资金下午发动突袭,最终净卖出80亿元,等于是午后抛售了近百亿元股票,如果要维持走势,就需要市场有100亿元资金接盘北上资金抛售,可是很遗憾,没有足够增量资金承接抛盘,很有可能还有内资资金因为北上资金的抛售而加入抛售大军,带来股市下跌,股市定价权被北上资金所有,这是非常遗憾的。

内资机构依然重仓食品饮料和部分家电板块,我是对内资机构利用资金优势推高食品饮料抱有忧虑的,几十倍近百倍的市盈率,又是身处充分竞争行业,业绩增长也算不得高,泡沫摆在那儿,可是一定要摆出一副牛气逼人的架势,上半年科技股、医药医疗器械生物疫苗也是如此,现在回头看看,科技股、医药股走势,有多少已经出现了技术熊市的走势,食品饮料也会步其后尘,调整只是时间问题,一旦调整,空间也不会很小,很多个股调整20%以上很正常,逼空背后不排除是吸引市场跟风的出货。

A股就是这样,一样的基本面一样的消息面,乐观起来,很多的分析都是指向牛市,股价大涨,悲观起来,很多的分析都会指向利空,股价很容易下跌,而且跌跌不休,除非是一直看多的网红,不管何时何地,都是牛市不离口居多。

从昨天盘面看,公布了中报的银行,早盘走势平稳,午后基本上冲高回落下跌,对于银行走势,我是认为很难判断走势,利空出尽难以成为利好,是不是有反弹,全凭资金一句话做主,可是在机构重仓食品饮料下,机构持仓银行占比很低,股价大涨不符合机构利益,一者不能享受股价上涨红利,其次资金分流会引发食品饮料股价调整,券商早盘大涨,午后大幅下挫,股价宽幅震荡,对券商市场看多声音更加强烈一些,可走势并不乐观,主要在于牛市的根基不稳固,一旦牛市没有,券商也很难得到市场资金的共鸣,涨一点做一个波段是有可能随时发生,走出趋势行情,暂时看尚有难度。

游资在天山生物停牌以后有所收敛,18家新股涨跌互相,创业板低价股也没有出现继续炒作,尽管有声音为天山生物停牌找制度因素,但停牌就是停牌,是给市场传递降温信号,游资不收敛恐怕是不行的。芯片半导体牛气冲冲的时候没有人说估值偏高都是认为泡沫可以承受,下跌了不少,却认为是估值偏高缺少抄底价值,确实估值不便宜。

8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,比上月略降0.1个百分点,表明制造业总体平稳运行,平稳这个词永远都是对的,但微微下降,说明经济进一步复苏的难度增加,主要是内外需的疲软,尤其是外需,一些利用意识形态的偏见打压始终存在。财政刺激政策也已经足够大,货币宽松政策因为通胀和房价,很难再进一步,这就是一种无奈,国债收益率升高,对于股市上涨是有潜在利空的。

我对机构抱团炒作,是颇有微词的,但背后反应的是市场可投资标的并不多,如果存在大量优质投资标的,机构何必抱团持有那些涨幅巨大的个股,腾出资金低位补仓以后不好吗?实际上潜台词是没有牛市,就通过抱团获得结构性牛市行情。

我的观点依然是没有所谓的牛市,股指在涨一点也不是牛市的开启而是离场的契机,一个是机构抱团持股已经贵的要死,缺少大的往上空间,反而是调整压力与日俱增,至于科技股、医药、医疗器材、生物疫苗在注册制IPO超速发行下,还能往上拓展空间,恐怕是需要进一步挤泡沫,一段时间以来,我的观点是市场错误理解了注册制,注册制不是吹大资产泡沫带来股市中小题材股泡沫,而是会去泡沫带来估值回归。

短线走势有反复,一天走势很难判断,但即使反弹高度也是很有限的,会不会再次构筑三重顶,需要进一步观察,利用反弹机会逢高分批减持,可能是一个需要考虑的事情,但这只是个人的一管之见,与专家的牛市观点相背离,不构成任何的操作建议。


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09月01日 08:03
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