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推石的凡人

开门红不代表逆转 货币政策压制银行走势

本周只有一个交易日,媒体普遍对今天在走势很乐观,开门红或许可以期待,但是要说中期走势就此逆转出现牛市,我个人还是保持不同的意见,不太认可强势追高操作,目前不管是消息面还是估值都不支持中长期牛市。

小长假期间,消息面较为凌乱,也带来金融市场的一波三折,某位领导人得了新冠肺炎,带来总统竞选的变数,金融市场出现较大的波动,最终是皆大欢喜,美国主要股指震荡反弹,恒生指数四连涨涨幅超3%,新加坡富时A50指数也是连续反弹,这种利好消息可以支撑股市开门红,但不足以支撑股市逆转走牛。

另外美国国债收益率不断走高,暂时没有波及到中国国债上涨,但是央行如果需要维持中美利差的存在,就需要在流动性投放方面更加的谨慎,以避免资本的流动,机构预测9月份CPI会跌破2%,这有助于央行流动性投放,央行货币政策如何微调,就是一个值得关注的问题,人民币升值引发很多关注的目光,10月国庆长假期间,离岸人民币对美元大涨500点,人民币升值,对于流出的北向资金而言,可能会出现重新流进,至于力度如何,很难判断,毕竟汇率只是一个因素,稍微有利于股市上涨走好。但人民币汇率升高,不利于出口依赖度比较高的企业。

美国依然打压中国高科技企业,在于某些人借助打压中国高科技争取选票,中芯国际就网传信息发布公告称,中芯国际已知悉,美国商务部工业与安全局根据美国出口管制条例向部分供应商发出信函,对向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料会受到美国出口管制规定的进一步限制,须事前申请出口许可证后,才能向中芯国际继续供应。中芯国际走势出现一些波动,中芯国际AH股溢价颇高,这一消息可能影响到中芯国际走势,也会波及到相关产业链走势。科技股投资,我个人偏向于那些估值合理,拥有自己核心技术可代替进口的公司。

现在市场对牛市非常的热衷,我是对后市依然保持谨慎,央行货币政策委员会2020年第三季度例会,新增“综合施策推动综合融资成本明显下降”和“引导贷款利率继续下行”内容,但是并没有采取有效措施保证银行负债端成本下行,很多媒体都在传阅一家银行连续下跌的K线图,可见市场对银行走势的悲观情绪,虽然后市不排除反弹,但只要央行货币政策不做调整,银行很难出现趋势性牛市走势,这对于指数而言,意味着牛市的难产。

周五有4只新股可申购,包括沪市主板1只、科创板1只、中小板2只,这样的新股节奏,注册制是不是全面推行,已经无关重要,毕竟新股节奏已经远比很多实行注册制的成熟市场还要高,高节奏的IPO 带来的存量公司增加和对新增资金的极高要求,不仅仅是很多公司缺少资金关照股价走势低迷,也会连累整个市场因资金匮乏而走势疲软,这样的市场,持股观望未尝不可,强势追高需要特别的谨慎,谁也无法预料反弹何时夭折。

尽管外围走势偏强,我不认为A股就会跟随外围连续反弹,操作上不适宜追高,可以等待机会逢低进场,在快节奏新股节奏下,逢低进场机会很多,现在市场不适宜追求高预期收益,保证本金安全很重要。



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10月09日 08:12
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