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推石的凡人

疫苗重磅消息牛市太难 传统板块受益抗疫概念利空

周一可以说是一个普涨行情,只是普涨的力度较大而已,截至收盘,沪指涨1.86%,报3373.73点,成交额为4299亿元;深证成指涨2.19%,报14141.15点,成交额为6536亿元;创业板指涨2.96%,报2814.00点,成交额为2963亿元。成交再度破万亿元水平,让很多人惊呼牛市来了,跨年行情来了。

昨天晚间欧美股市也是疯涨,主要是辉瑞公司疫苗研发取得巨大进展,辉瑞公司公告,新冠疫苗的研究有了爆炸性进展,可预防90%的新冠病毒感染!这是阻止全球大流行的里程碑。虽然股市涨跌不一, 道指收盘上涨834.57点,或2.95%,录得6月5日以来的最大单日百分比涨,报收于29157.97点;纳指跌181.45点,或1.53%,报11713.78点;标普500指数涨41.06点,或1.17%,报3550.50点,主要是传统股票上涨,像运通、银行和航空上涨,居家办公大跌,资产价格分化,原油大涨,黄金大跌,避险情绪彻底消失,美元指数上扬。

这种分化走势会波及到A股走势,那就是黄金白银下跌,北上资金进出可能会趋于谨慎,相关传统股票上涨,像券商银行旅游餐饮等存在短线机会,远程办公等抗疫情概念股可能跟随下跌,尤其是抗疫情概念股,本身就遭遇集中采购和高估值利空,不排除出现中期调整走势。

就整个市场而言,我不认为会有什么跨年行情,A股部分专家一直唱多股市,什么牛市不绝于耳,可是牛市并没有来临,本次也是一样,一个是美元指数上涨,意味着人民币升值可能到头了,北上资金流进力度会减缓,另外央行实际上已经再收紧流动性,流动性牛市已经结束,现在是一个价值重估阶段,不排除未来曲折的估值下跌,三是不要以为一天成交破万亿元,以后成交可以继续大幅放大,一个市场不可能维持过万亿元成交的,股市上涨只是突发性的,难以维持。面对市场不确定性因素,机构不会有专家乐观,而是需要锁定利润,争取排名赛,因此机构可能撤离涨幅巨大的板块个股,风格转为防御型,这会制约行情上涨。就指数而言,我不认为股指就能突破3458点,即使突破,也可能只是昙花一现而已,创业板走势尽管周一很强劲,但后续走势未必就会比上证综指乐观,在于医药医疗保健板块调整压力很大。

得益于辉瑞疫苗的进展,富时中国A50指数期货夜盘在盘中直线拉升,涨幅接近2%,虽然上涨,但力度弱于欧洲股市,可见资金的谨慎,我不认为后市可以忘乎所以的做多。昨天大涨在于申购蚂蚁集团的资金成功退回投资者,这部分资金有一部分可能是踏空了走势,出现强势回补,市场走的就特别的强劲,另外北上资金流进200余亿元,也是一个不可忽视的因素,部分投资者盯住北上资金动向,跟随北上资金脚步,这会起到四两拨千斤的作用。

中金公司针对辉瑞疫苗进展发布了一个研报,还是有一定道理的,疫苗的逐步落地,将使得此前深受疫情损害的接触类活动和板块预期开始好转,航空、交通、酒店、旅游、线下零售(如百货、餐饮)、等将显著受益,航空和交通的恢复,将支持原油需求逐步恢复,利多原油;经济活动的恢复,将利多上游原材料。在线教育、在线办公、到家类服务,以及与防疫相关的物资及器械等,可能会暂时偏利空。


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2020年11月10日 07:56
来自电脑网页版
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