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推石的凡人

科技股下跌指数调整 券商整合预期仍存逢低关注

周二A股没有跟随欧美股市反弹,早盘竞价就出现疲软的特征,开盘走势略有分化,上证综指红盘小涨,创业板是下跌的。

周二成交明显萎缩,大约成交9800亿元,跌破了万亿元成交,显示市场追涨的动力并不足,另外从成交近万亿元来看,市场没有形成牛市共识,而是分歧颇大。

从北上资金流向看,大幅流出深圳市场,小幅流进上海市场,结果就是上证指数跌幅小于创业板和科创50指数。从板块表现来看,油气改革上涨居前,与周一原油价格大涨有关,我个人不认为会有良好持续性,白酒依然是一枝独秀涨幅居前,好像没有任何利空可以改变机构抱团的热情,银行护盘,力度很小,也仅仅只是局限于次新股银行和少数几家银行,强势没有有效扩展到其他银行个股,酒店餐饮因为疫情有望缓解涨幅居前。

受到辉瑞公司疫苗研发影响,免疫治疗涨幅居前,但主要是复星医药涨停影响所致,板块个股跌幅参半。

旅游板块虽然跌幅最大,但主要是中国中免大跌影响,板块内个股涨多跌少。科技股今天是凄凄惨惨,半导体、无线耳机、芯片、数字货币和5G等跌幅居前,基因概念、医疗保健等医药医疗跌幅也不小。

今天券商跌幅不小,超过我个人的预料之外,券商不涨,因素很复杂,可能是对未来牛市不认可。银行虽然护盘,但力度那么小,与美国股市银行走势相比,不能相提并论,在于美国金融市场更加市场化,中国金融市场监管更加严厉一些,需要承担合理让利支持实体经济。

某位金融人士说:到2019年12月31日,全国共有133家证券公司,平均每个公司资净资本仅有121亿元,营业收入仅有27亿元,中国最大证券公司营业收入仅占美国最大证券公司收入的7%。建议按市场原则进行并购重组,逐步组建3-4家具有国际竞争力的大型证券公司。打造航母级券商一直是管理层的重要工作,未来券商会有合并,但关键是整合难度很大,这一讲话今天也不能刺激券商走高,但后市券商会有表现机会。

北上资金流出,与美元指数上涨人民币汇率下跌不无关系,市场对于后市人民币汇率走势可能存在分歧,我个人倾向于人民币汇率见顶,这不利于北上资金的流进,未来股市很难突破7月份的高点。即使暂时突破也站不稳,除非金融市场政策出现明显的调整,但目前看不到这样的痕迹。

未来指数未必会有很大的波动空间,但是个股风险会逐渐加大,尤其是医药医疗保健领域、远程办公、在线教育中部分估值很高,未来业绩增长不确定的个股风险更大。


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2020年11月10日 15:30
来自电脑网页版
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