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沙漠雄鹰8

今天又是一个“震荡日”(3月4日早评)

早上好,昨天A股市场合计38只银行股全线飘红,南京银行宁波银行涨停,杭州银行招商银行平安银行建设银行涨幅超6%,其他多股不同程度跟涨。银行股涨势如虹所为何因、估值修复能否持续、有何投资机会受到了市场的广泛关注呢?一是由于全球经济复苏前景,提振周期类股表现,银行作为周期类板块受益,经济复苏、企业盈利改善,银行经营状况改善,同时,利率中枢抬升也利好银行盈利;二是全球银行股估值便宜,国内银行板块估值横向比处于估值低洼,即便是纵向比较,目前国内多数银行个股仍处于破净状态;三是全球多数资产的估值均处于高位,甚至局部存在泡沫风险,而银行股整体处于攻守兼备的位置,银行股配置吸引力增强。说说大盘吧,昨天大盘光头光脚的中阳线,确实很提振士气,而且北向资金又百亿进场抄底,感觉好日子又回来了。但我觉得这个时候还是要冷静一些,昨天的反弹,只能证明沪指60日线的支撑比较有力,但未来一个阶段,市场大概率是以震荡为主,难以形成具有凝聚力的进攻主线,市场机会也以短线炒作为主,操作上要把握好节奏。热点方面我想除了低估值蓝筹有望继续修复外,超跌次新股中存在高分红潜力的个股,很可能会在短期内展开一段凌厉的补涨行情。投资者可按照这个思路,进行掘金。

今日重点财经:1、农业农村部要求加快推动实施新一轮高标准农田建设规划,高质量推进今年高标准农田建设工作,坚决完成1亿亩建设任务。2、交通运输部发布《农村公路中长期发展纲要》提出,到2035年农村公路网络化水平显著提高,总里程稳定在500万公里左右,基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村(组)通硬化路。3、中国2月财新服务业PMI为51.5,为2020年5月以来最低值,综合PMI为51.7。服务业供求增速继续放缓,外需疲弱,就业形势恶化,通胀压力增加,但疫情防控形势好转、不利季节即将过去等因素提振企业信心,企业预期更加乐观。4、美股周三收跌。10年期国债收益率上涨逾8个基点,令科技股大跌,道琼斯指数跌0.39%,纳斯达克指数跌2.70%,标普500指数跌1.31%。

市场回顾:昨日沪深股市低开高走,喜迎两会。截至终盘:上证指数收报3576.90点,上涨68.31点,涨幅1.95%;深证成指收报14932.38点,上涨181.26点,涨幅1.23%;中小板综上涨1.20%;创业板指小涨0.90%;科创50小涨0.54%;深注册制上涨1.73%。两市成交金额合计8629.10亿元,比周二缩小6%。数据显示:两市上涨个股3193只,下跌股票853家;涨幅大于10%的非ST股69只,涨幅超过5%的股票210家;跌幅大于10%的非ST股2只,跌幅超过5%的股票15家,这样的市况相比周二大有好转。盘面看,低价、低位、低估类品种全面飙升:金融类蓝筹中的银行、保险板块分别暴涨3.90%、3.62%,南京银行宁波银行涨停,新华保险猛涨6.34%。资源类蓝筹中的钢铁、有色、煤炭板块更是狂涨了6.96%、3.69%、3.50%,包钢股份8个交易日里6天达到过涨停且股价创2年新高,广晟有色连续3个涨停,鄂尔多斯9天7次涨停。值得注意的是,这些领涨板块中的领涨股票,几乎都符合“低价、低估、低位”三个条件之一。

技术分析虽然隔夜欧美股市全线收跌,但是沪指小幅低开确认3500点与60天线支撑后,便义无反顾地踏上了单边大涨的征程,完全看不出此前连续杀跌和剧烈震荡所受到的打击,也根本不给空方任何低吸的契机。最终,沪指连续拿下了5天、20天、30天、10周均线一共四道关卡,直逼3587点心理关。盘中新低本质上是60分钟底背离形成与30分钟底背离夯实,使得周三多方存在全面反攻3587点的能力。事实上,周三多方的表现可以说气势如虹,沪指连续收复多条均线而量能没有明显放大,足见持筹心态的稳定性。短期而言,昨天虽然看起来是一根大阳,但市场增量资金并没有进来。大盘指数要往上凸,没有增量资金的加持,就很难有持续性。所以,这种折腾不已的市场,操作起来是有难度的,60日均线附近有支撑,仅仅是一个交易操作的参照系统。线上为阳,线下为阴;线上积极,线下消极。综合分析:春节后的行情,最直观的市场变化是,去年的抱团股瓦解,市场风格明显转换,去年的“差等生”集体走强,各种热点轮番切换。去年,我们要想炒股赚钱,并不困难,只需要找准赛道,比如白酒、医药、光伏、锂电等,然后直接抱团买入大市值的龙头公司,那就轻轻松松赚钱了。但今年,大市值公司明显不行了,取而代之的是小市值公司。达哥统计了一下,今年初到现在,除开新股外,涨幅排名前50的,普遍是总市值在500亿元以下的中小市值公司。市场出现这种变化,并不是说那些大市值的好公司突然就变差了、公司质地一下子就发生了反向性的变化。只不过,当很多公司的体量达到一定程度之后,向上的空间就越来越少,这也让机构没有更多的购买欲望了。

热点分析:银行股仍存在估值修复空间。主要原因在于,一是国内银行板块估值整体处于低位;二是全球经济处于复苏起步阶段,作为周期类板块,此前尽管有所反应,但涨幅相对于科技、消费等板块个股估值水平仍滞后;三是在全球多数资产估值高的背景下,盈利前景改善确定、低估值、高股息兼具的银行股对于长期稳健型投资者的配置价值明显。在周茂华看来,银行股估值整体仍有上行空间,但结构性分化明显。主要是国内各银行的基本面、经营能力、成长性和业绩表现等方面差异明显


沙漠雄鹰(李德升)2021年3月4日 凌晨 于深圳

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03月04日 08:15
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