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沙漠雄鹰8

寻底的风险尚未解除(7月7日早评)

早上好! 今日“小暑”,因循小暑来。近期走弱的消费白马股再度受到重创,医药股昨天大跌5%。其中,阿拉丁键凯科技爱博医疗等跌幅超过15%,10多只医药股跌停。值得一提的是,部分消费白马股如恒瑞医药海天味业等从年内高点已大幅回落逾三成。今年春节后,以白酒为代表的消费白马股遭遇较大调整,二季度以来的表现也弱于新能源、科技等成长板块。尤其是6月以来,半导体大涨24%,新能源车大涨13%,而同期食品饮料下跌逾10%,医疗保健下跌8%。由此不难看出,最近一个多月成长股和消费股走势迥然不同。最近走弱的白马股有一个共性,大多属于大消费行业,比如家电龙头格力电器、创新药龙头恒瑞医药、眼科医疗龙头爱尔眼科、酱油龙头海天味业等。最近部分消费类基金产品由于净值大幅回撤,面临了一定的赎回压力,如果后续消费股再无起色,不排除仍有资金赎回。值得一提的是,以北上资金为代表的外资近期减持了部分消费白马股。

市场回顾:昨日,两市股指早盘冲高回落,午后大幅下挫,沪指一度跌逾1%失守3500点,深成指跌幅超1.5%,创业板指大跌超3%。临近尾盘三大股指跌幅快速收窄,创业板指跌幅缩至2%以内。截至收盘,沪指跌0.11%报3530.26点,深成指跌0.35%报14667.65点,创业板指跌1.79%报3291.99点。盘面上,行业板块涨跌互现,医疗、医药板块受消息面影响重挫,通策医疗跌停、复星医药跌9.64%;食品饮料板块延续近期弱势,工艺商品、旅游酒店板块跌幅靠前;金融股、地产股护盘,银行、保险股几乎全线上涨;电力、石油、化工等板块涨幅靠前。主题方面,芯片、光伏、汽车电子、人工智能等概念低迷。

技术分析:昨天A股走势惊险,三大指数在盘中均出现大幅杀跌,上证指数盘中一度下跌1.06%,创业板指一度大跌3.32%,但在14:30后多头反击,尾盘“深V”反转,三大指数大幅回升,最终上证指数仅微跌0.11%。深证成指小跌0.35%,创业板指跌幅相对较大,仍下跌1.79%。两市合计成交11203亿元,北向资金净流出6016万元,两市逾2500个股下跌。指数在全天大部分时间内都是呈现单边下跌的走势,盘中一度回补5月25日的缺口,收盘前半个小时在沪深300权重股的集体发力下指数跌幅收窄最终重回3520点之上。短期看,虽然指数调整幅度收窄,但其继续下行寻底的风险并未解除。预计沪指短线在3450至3550点区间震荡概率大, 沪深两市总成交11202.79亿元,仍在万亿元水平以上,说明当前A股并不缺流动性支撑。短期来看,A股市场快速上行时期已经过去,上证指数表现较弱。如果有效跌破3497点附近的缺口支撑,那么从3月10日以来的上涨趋势,大概率要宣告结束。但长期来看,A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,市场并不缺乏投资机会,关键看大金融何时启动?

综合分析:近期消费白马股大跌主要有三方面原因:一是部分公司中报业绩不理想,估值高企,机构提前知道减仓出逃;二是市场存量资金不足,部分机构调仓换股,引发了半导体新能源大涨而消费股大跌;三是药监局药品审评中心发布以临床价值为导向的新政,引发了市场对于医药股的担忧。近期市场最为核心的几个赛道如医药、大消费、鸿蒙产业链相关的大科技、新能源等,全市场中各种“茅”在近期持续下挫。比如调味茅海天味业连跌两日后,昨日上午跌5%,药茅恒瑞医药连跌三日。在机构扎堆的医药板块,开始进入集体补跌状态,比如药明康德爱尔眼科片仔癀等跌幅巨大。这四个赛道中仅有新能源目前保持强势,其他三个方向均是大幅调整。预计新能源在本周后半周不排除有补跌的可能。

热点分析:指数在7月份大概率将会处于“挖坑筑底”的过程当中,待充分调整之后依然会有阶段的主升浪出现。只不过在这个过程当中板块之间的差异化将会十分明显,预计高位的龙头白马将会是这一阶段的主跌品种,而科技题材将保持反复震荡的走势。投资者继续紧扣高景气主线,围绕新能源、科技创新、国防安全和智能制造四条主线,精选低估值绩优股,把握市场结构性波动带来新的入场时机;配置方面建议关注“碳中和”政策护航下的新能源车产业链、光伏、风电、氢能等新能源板块;盈利改善确定性较高的钢铁、煤炭等周期板块;其他中报业绩预喜个股。

沙漠雄鹰(李德升)2021年7月7日凌晨

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2021年07月07日 08:52
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