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满屏挨锤的一天,电子ETF缩量调整

苹果概念股,电子一键购!50只电子龙头股打包买—— 电子ETF(SH515260)9月10日早盘,受隔夜苹果股价大涨影响,今日A股小伙伴全线大涨,早盘环旭电子涨近7%,立讯精密大涨3.7%,紫光国徽、鹏鼎控股长电科技涨超2%。电子ETF(515260)早盘高开一度涨超1.2%,午后开始振荡走低,截至收盘下跌1.18%,成交额1.23亿元,日内振幅高达2.89%!午盘创业板上演“疯狂”跌停板模式,虽然创业板指跌幅仅为1.60%,但创业板综指跌幅却高达4.69%,同时板块中有343家公司跌幅超过10%,占比超4成。技术上看,电子50 指数今日继续往下寻求支撑,日线上看目前离120日线已经接近,有望于近日获得企稳,下周苹果发布会将是电子板块最大的基本面因素。虽然近期伴随电子ETF(515260)的持续调整,但市场对于下周苹果发布会的预期仍非常高,伴随下跌资金逆市抄底情绪高涨,截至9月9日,过去5个交易日电子ETF(515260)大幅净申购6.2亿元。【苹果秋季新品大猜测:有望发布四款iPhone】苹果正在要求供应商今年生产7500万部iPhone5G手机根据来自苹果供应链的最新消息,苹果正在要求供应商今年生产7500万部iPhone5G手机,这符合此前的市场预期。今年早些时候,天风国际分析师郭明錤预测,今年下半年iPhone出货量可能达到8000万至8500万部,其中支持毫米波芯片的机型出货量占比约为15%至20%。苹果公司在最新一季财报发布会上曾表示,预计新款iPhone出货将比往年会晚几周,这主要是来自供应链受到的疫情影响。业内人士预计,苹果计划会更早地发售基本款iPhone,高端iPhonePro机型可能会延迟发售。苹果公司没有就外界的猜测回应第一财经记者。研究机构Canalys移动业务副总裁彭路平对第一财经记者表示:“7500万部的出货量符合预期,一般来说,第四季度的新iPhone占整体出货比例大约60%至70%,今年是苹果5G周期的第一年,可能新手机的占比会更高。”彭路平对第一财经记者表示,如果今年苹果手机第四季度的出货能超过8000万部,那么5G手机的出货量达到7000万部以上是不成问题的。中国市场表现将决定成败新冠肺炎疫情让全球的智能手机厂商遭遇了滑铁卢。Gartner最新研究报告显示,在今年第二季度,全球智能手机出货量同比下滑超过20%,智能厂商出货量无一例外地出现下滑,唯独苹果公司一枝独秀,受疫情冲击最小。第二季度,苹果销量仅下滑0.4%,三星创下了历史最严重的衰退,第二季度出货量同比下滑超过27%。中国市场将成为决定苹果首款5G手机成败与否的关键。Garnter研究副总裁AnnetteZimmermann对第一财经记者表示,苹果在疫情中的表现突出,主要是受益于中国商业环境的迅速复苏。苹果公司2017年发布的iPhoneX将iPhone系列的均价带到高点之后,其在iPhoneXS及XR系列上遭受了增长瓶颈。苹果随后将iPhone系列的重心从高零售价高硬件利润转向了更加亲民的价格从而获取更多用户基数。Canalys发布的2020年第二季度智能手机出货统计数据显示,苹果iPhone11以及新iPhoneSE两款更低价位的产品带领苹果手机业务实现了25%的全球出货增长,在中国更是实现了35%的大幅跃升。“作为苹果硬件业务核心的iPhone实现快速增长,整体进一步激活了苹果其他生态产品如AppleWatch、AirPods的发展。”Canalys分析师贾沫对第一财经记者表示,“同时更高的苹果终端设备装机量也成为了高利润的互联网服务业务进一步高速发展的基石。”除了新款iPhone智能手机外,苹果还计划推出一款全新的iPadAir,预计配备了与iPadPro类似的边缘屏,此外还会有两个版本的苹果手表和一款Beats品牌之外的入耳式耳机,以及一个更小的苹果HomePod音箱。过去五个交易日中,苹果股价累计下跌近16%;但今年以来公司的涨幅仍然超过50%。【中金公司苹果2H20新品前瞻:IPHONE 12 可能成为6年来最受欢迎的IPHONE】随着苹果宣布将于9 月15 日举行发布会,苹果2H20 新品密集发布期即将拉开大幕:苹果可能举办不止1 场发布会,以及通过官网更新的形式,陆续推出iPhone 12 以及Apple watch、AirPod Studio、HomePod Mini、Airpower、Airtag、iPad Air、Macbook 等一系列新品。中金重申《消费电子2H20 策略》中对2H20-2021 苹果周期的强烈看好:1)iPhone12 可能成为过去6 年来最受欢迎的iPhone,测算在超过10 亿的存量iPhone用户中,持有2017 年及更早机型的iPhone 用户占72%,潜在换机需求可期;2)AirPods、Apple watch、Airpower 等新品的表现也很有机会超出市场预期。苹果2H20新品前瞻前瞻iPhone 12 可能成为过去6 年来最受欢迎的iPhone,激发10 亿用户换机需求。1)iPhone 创新大年来临:从iPhone12 的功能创新(5G、全系列OLED 屏幕、Pro机型后置ToF)和外观创新(直角边框、缩小刘海、新增深蓝配色)来看,我们认为iPhone 12 将是过去10 年屈指可数的创新大年,可以与iPhone 4(2010)、iPhone 6(2014)相提并论。2)定价也将较为亲民:从2H19 以来我们看到苹果一改过去几年定价策略,开始走亲民路线,我们预计苹果2H20 新机也将延续这一策略,通过较为亲民的定价吸引果粉换机并争夺华为退出的市场。3)换机潜力可期:目前活跃iPhone 用户已超过10 亿,我们测算持有2017 年及更早机型的用户占比72%,平均换机周期也已拉长到5 年以上,iPhone 12 有望激发积累的换机需求,支撑明年iPhone 销量在连续5 年下滑后重回双位数正增长。AirPods、Apple watch、Airpower 等AIoT 品类也非常值得期待。除iPhone 12 外,我们认为苹果其他新品也非常值得关注:1)AirPods:取消随机附赠耳机推动AirPods 销量,并增加AirPods Studio 头戴式降噪耳机产品线;2)AirPower:突破散热瓶颈后正式发布,全面推行无线化,我们预计2020/21 年AirPower 出货量有望达到900/5,000 万部;3)Apple Watch 6:新增血氧等健康监测功能,并搭配最新款S6 芯片及Watch OS 7 操作系统;4)HomePod Mini:进一步压缩体积并降低发售价格,借此重回智能音箱市场主要重要玩家之一;5)AirTag:搭载UWB 方案,能够实现精准定位,有望与iPhone 等实现互动,丰富用户体验。苹果产业链:2021 年苹果业务增速将达到30%。1)iPhone:我们预计年内iPhone新机零部件备货将有双位数成长,结束过去4 年连续下滑的局面,展望2021,我们测算A+H 主要苹果产业链公司iPhone 业务将实现17%增长,且有机会跟随iPhone 销量进一步上行;2)AirPods、Apple watch 等:我们看好AirPods、Applewatch、Airpower 等销量表现,我们测算苹果产业链明年AirPods、Watch 和AirPower营收将分别增长44%/39%/256%,成为苹果产业链越来越重要的增长点。估值与建议:我们维持覆盖公司盈利预测及目标不变,建议关注苹果业务占比较高的:1)AirPods、Apple watch、Airpower 相关:歌尔股份立讯精密环旭电子;2)iPhone、iPad 等相关:蓝思科技鹏鼎控股东山精密领益智造等。风险:疫情全球蔓延不确定性较高;iPhone 及AIoT 等产品市场认可度不及预期。电子ETF(515260)覆盖苹果产业链热门概念股14只,合计权重44.29%!看好苹果产业链赛道的投资者,可以接直接借道电子ETF(515260)进行布局。【电子ETF(515260)热门苹果概念股半年报业绩摘要】蓝思科技:上半年实现营收155.68亿元,同比增长37.05%;归属于上市公司股东的净利润19.12亿元,同比增长1,322.42%;经营活动产生的现金流量净额25.41亿元,同比递增46.92%,基本每股收益0.44元,较上年同期增长1,203.27%,不仅超额完成了上半年经营目标,也为进一步实现全年经营目标和高质量发展奠定了坚实基础。立讯精密:今年上半年公司实现销售收入364.52亿元,较上年同期增长70.01%;实现利润总额30.88亿元,较上年同期增长70.05%;实现归属于母公司所有者的净利润25.38亿元,较上年同期增长69.01%。预计前三季度净利润为40.4亿-46.2亿元,同比增长40%-60%。紫光国微:实现营收14.64亿元,同比增长24.14%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比增长108.47%.,尽管外部竞争环境复杂多变,叠加疫情给全球经济发展带来的负面影响和不确定性,但受益于国内疫情防控得当,复工复产进展顺利,以及国家大力扶植集成电路产业,紫光国威在报告期内迎来发展机遇,并实现了利润增长。欧菲光:2020年上半年,欧菲光实现营业收入234.65亿元,同比下降0.53%;实现净利润5.02亿元,同比大幅度增长2290.28%。其中,光学光电产品营收181.97亿元,微电子业务整体营收44.64亿元,智能汽车业务营收1.32亿元。环旭电子:实现营业总收入170.17亿元,同比增长16.52%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润5.06亿元,同比增长29.8%。本报告期公司实现营业利润5.64亿元,同比增长27.42%,主要原因为SiP模组产品订单增加带动营业收入增长,产能利用率和毛利率同比提升,另外期间费用控制得当也有所帮助。歌尔股份:上半年实现营收为155.73亿元,同比增长14.71%;实现净利润为7.81亿元,同比增长49.05%;经营活动产生的现金流净额为8.98亿元,同比下降55.87%。长电科技:上半年由于国际和国内的重点客户订单需求强劲,同时调整产品结构,长电科技实现营业收入119.76亿元,比上年同口径营业收入增长49.84%;归属于上市公司股东的净利润3.66亿元,同比增长241.47%;扣非净利润达到2.96亿元,也刷新历史纪录。鹏鼎控股:全球PCB行业巨头、苹果供应商鹏鼎控股2020年半年度显示上半年实现营业收入101.15亿元,同比增长8.31%;归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元,同比增长29.92%。大族激光: 2020年上半年度公司实现度营业收入51.60亿元,同比增长8.99%,营业利润7.03亿元,同比增长62.05%;归属于母公司的净利润6.23亿元,同比增长64.26%;扣除非经常性损益后净利润5.06亿元,同比增长50.34%。东山精密:上半年营收113.4亿元,同比增长13.6%,归母净利润5.1亿元,同比增长27.1%。扣非净利润4.4亿元,同比增长60.7%。经营性现金流净额11.0亿元,同比+38.6%。华工科技:上半年实现营收27.44亿元,同比增长7.43%;净利润3.42亿元,同比增长3.14%;扣非净利润2.02亿元,同比增长26.80%。

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09月13日 16:10
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