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彭恩泽

3000点附近蕴藏三大机会!

一、大盘分析:


  3011.67点,3月4日沪指报收于3000点之上,这是该指数自2月20日至今的10个交易日里,第5次收盘于3000点之上。


  鼠年以来,A股市场在首日跳空低开,告破3000点后,便迎来了一轮波澜壮阔的反弹行情。在成功补缺后,2月20日沪指在鼠年首次报收于3000点之上,随后3个交易日,沪指均收于3000点以上。此后,市场围绕3000点展开激战,盘中多次冲过3000点,最终却失守3000点。


  3000点作为上证指数的整数关口,虽然不能称之为“牛熊分界线”,但基于上证指数在A股市场中的“风向标”效应,其重要性不言而喻。正因为如此,3000点的得与失,往往会被市场格外重视。


  但在目前政策利好不断释放的过程中,市场热点叠出,展现出结构性机会,投资者更应重个股轻指数。


  可以看到,在罕见万亿元的成交额下,目前,沪指围绕3000点的多次折返跑,无疑显示了市场多空双分歧的加大。尽管各方对大盘能否站稳3000点观点不一,但是,金融、科技和新基建等三条投资主线,却受到业内人士一致的推崇。


  首先,金融股备受机构看好已是不争的事实。


  金融股受益于政策支持力度加大保障流动性合理充裕、资金配置需求强化、资本市场深化改革加速推进三大逻辑,叠加当前板块估值处于偏低水平,或将迎来阶段性配置机遇。2019年证券行业盈利能力惊人,今年以来,市场交投活跃,成交额连续10日突破万亿元,再次为行业业绩增长增添了动力。其中我们推荐的新力金融短期已经大幅表现,接下来陕国投可以重点关注!


  其次,科技股是今年的投资主线已成共识。鼠年以来,科技股的崛起引领创业板指屡创新高,5G、半导体、新能源、生物医药等科技成长股备受资金追捧。


  市场的共识是,这次疫情对科技股的影响有限,而流动性宽松助推中小票走高。在政策向好的情况下,科技成长股的弹性更大。从中长期看,投资者更加笃定,未来中国的新核心资产大概率会出现在高科技领域。相关个股如晶方科技创意信息武汉凡谷三五互联电魂网络等相关个股均有大幅表现。


  第三,新基建的提升对于优化基建投资结构、打开基建存量空间的意义重大,是年内基建的重要投资方向。


  近期,多部委陆续推出利好政策,加速推动重大项目开工建设。包括福建省、云南省、河南省等在内的多个省份先后发布重点项目投资计划,总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资近3.5万亿元,其中基建投资仍是重要部分。


  对冲疫情和经济下行最简单有效的办法还是基建,推出“新基建”,有助于稳增长、稳就业,释放中国经济增长潜力,提升长期竞争力。短期来看,如果逆周期政策全面发力,地产、基建刺激加码,利率底部反弹,不排除蓝筹风格出现阶段性表现。但从中长期来看,四大全球科技产业周期的确定性趋势,叠加“内部扩散化”的逻辑,会使得科技风格的景气度趋势更加确定,因此长期风格趋势站在科技风格一边。


  总之,无论市场如何演绎,短期内应理性看待市场波动,长期看,那些具有核心价值的投资标的,终将会为投资者带来良好而稳定的收益。“拥抱价值投资”已不再是口号,而应伴随着A股市场的成熟,不断践行。



二、晚间重要消息面汇总及解析(3月4日)

1、央行:加大信贷投放降低融资成本,坚持房住不炒;稳健的货币政策更加注重灵活适度,保持流动性合理充裕评:货币大宽松,但要管好地产,这是一个高难度的调节;对应目前的市场,大家可以参考2008年,4万亿投资后的股市走势,现在应该是40万亿投资!


2、【在岸人民币兑美元涨破6.93 较昨日收盘回升逾500点】据中国货币网报价,在岸人民币兑美元涨破6.93,较昨日收盘回升逾500点,创1月24日以来新高评:人民币走强,其实是对疫情的趋势反馈,中国将提前控制住!一旦我们最早控制好,股市、经济等将会是全世界最佳!


3、会议指出:要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度;评:科技股中,5G属于新基建龙头,还有很多品种可以挖掘!


4、科技类ETF首次在发行层面主动限制规模评:这是一个明确信号;因为机构抱团的高位科技股,将波段见顶,高估值品种有估值回归过程;但科技股板块众多,一些低估值品种还有很多机会。


5、截止晚上8:30,美股估值期货大涨超过2%;评:具体周四早评文章,会有更详细的汇总!目前看,形势向好!


6、总结一:晚间国内消息面继续向好,后市科技股将出现大分化:新基建中,低位滞涨科技股依然有机会;高位的集成电路、半导体等涨幅巨大,这里波段见顶可能性极大,投资者务必回避!


7、总结二:周三探底回升,成交量萎缩,意味短期依然有反复过程,周四、五还有再次巩固,大家多一些耐心!


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03月05日 08:28
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