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江苏股友

突破常规的逆周期调节可能出现

功夫复盘:目前趋势还保持着多头走势,短期内可能难以杀死市场,之后可能还会有轻微的反弹,回调的位置至少会补2957的缺口。行业挖掘机:一、基建:突破常规的逆周期调节措施有可能出现(天风证券)二、TCL集团:重组后,华星光电+产业金融双轮驱动 (天风证券)三、卓胜微:稀缺的国产射频芯片企业,5G 时代迎来新机遇(中泰证券)情绪温度计:昨日两市上涨家数383家,涨跌停比43:7,昨涨停今表现-1.49%,炸板率27%。根据各项数据量化出两市情绪温度为15,赚钱效应低迷。功夫研究院点评:横盘了4天,终于还是倒在了压力位上,上一篇我们还说,近期虽然是横盘但重心有微微上移是好事,但周二空头完全不顾及多头的情面,接着多头也开始转变了角色,变成了空头。就这样一根大阴线吞噬了前7根K线,目前趋势还保持着多头走势,短期内可能难以杀死市场,之后可能还会有轻微的反弹,回调的位置至少会补2957的缺口。操作上,仓位重的自求多福吧,仓位轻的不妨等等。(一)基建:突破常规的逆周期调节措施有可能出现(天风证券)低基数、前期融资逐步到位等因素驱动基建提升8 月基建投资增速的反弹,一方面是由于去年的低基数效应,另一方面也和前期专项债融资资金到位、年初订单的逐步落地有关。2019 年 9-12 月基建增速或显著提升主要基于以下原因:第一,基于 9 月初国常会关于专项债部署,要求“10 月底前全部拨付到项目上,而 6-8 月专项债净融资额提升较为显著,相关资金逐步到位有望在一定程度上推动基建投资增速提升;第二,2019 年 8 月,制造业投资增速在连续提升数月后再次下滑、以及房地产各项指标有所走弱,如果叠加贸易谈判出现负面状况后,对我国经济稳定增长以及就业情况或有一定的影响。第三,部分突破常规的逆周期调节措施有可能出现。今年 6 月专项债通知以及 9 月国常会 的表述来看,相关规划较为清晰的铁路、城轨、公路等细分领域可能更为收益。随着融资条件有所好转、前期订单的逐步落地、后续潜在政策的逐渐推出,部分相关低估值基建产业链标的或存在估值修复机会。当前时点基建行业建筑公司有着较好的风险收益比从当前的行业景气和横向、纵向估值比较,还是展望未来,我们建议投资者重视当前基建行业建筑公司的投资机会,估值或将存在着较好的上升空间。建筑央企(如中国中铁中国建筑中国铁建中国电建中国中冶中国交建等)、 龙头地方国企(如上海建工四川路桥隧道股份等)、设计龙头(苏交科中设集团等)预计存在较好的投资机会。(二)TCL集团:重组后,华星光电+产业金融双轮驱动 (天风证券)公司 19 上半年剥离智能终端等业务,未来将聚焦半导体显示业务、兼顾产业金融业务,重组后公司营收规模收缩为原来的 40%左右,资产剥离帮助提高公司经营效率和控制成本。公司董事长看好公司重组后的成长性并增持公司股票。产能不断释放,华星光电打开成长空间 2018 年第四季度华星光电出货量排名全球第三、国内第二,增长速度全球第一。 华星光电在客户资源、盈利能力、市场地位等方面均处于行业领先地位,覆盖相关行业的头部企业,近 3 年华星光电和京东方、LG Display 和友达光电的净利率对比,华星光电的盈利能力始终处于行业前列。 未来5年大尺寸产能面积将达17%的复合增长率,中小尺寸预计可达到26%的复合增长率,日韩等国外企业占领高端电视市场。LG 的高端电视主要采用 OLED 显示技术,而三星的高端电视主要使用 QLED 技术,OLED 技术有着寿命短的缺陷,QLED 又称量子点显示技术,是基于 LCD 显示的改进,性能接近 OLED,但是技术还不够成熟,成本较高。 三星和 TCL 是 QLED 电视的主要制造商。QLED 电视预计未来 2 年快速增长。2018-2020 年复合增长率 61.2%。 随着华星光电大尺寸 LCD 面板的产能释放,以及 OLED 面板产能的释放和市场需求的增长,华星光电的综合实力将大幅提升。(三)卓胜微:稀缺的国产射频芯片企业,5G 时代迎来新机遇(中泰证券)迅速崛起的国产射频芯片供应商,立足中国,面向全球专注于射频开关与射频低噪声放大器产品的研发设计。公司作为国内稀缺的射频芯片供应商,在移动通信制式由 3G 向 4G 演变的过程中迅速崛起,而 在 5G 浪潮中公司将进一步壮大,目前具备良好的成长性与盈利能力。5G 演进改变射频前端,市场空间进一步扩大5G时代的到来将为射频前端芯片市场扩容,据机构统计,2011-2018 年,全球射频前端市场规模从 63 亿美元增长至 149 亿美元, 预计至 2023 年,市场规模将达 300亿美元。目前射频前端市场由日美主导,基本由美日两国巨头垄断,而公司作为国内稀 缺射频芯片设计企业,已经实现从 0 到 1 的突破,后续将有巨大的成长空间。深度布局射频前端,公司具备竞争优势纵观公司成长史,其最擅长的是察觉市场需求并准确将产品付诸量产,公司在业内率先实现了射频低噪声放大器产品化,成功实现市场突破。公司主要客户均为手机头部企业,优质供应链与客户是公司竞争优势的体现也构筑了公司的护城河,如今的卓胜微极具竞争优势。 (来源:功夫财经的财富号 2019-09-18 10:36) [点击查看原文]

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09月18日 10:44
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