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江苏股友

今天市场小幅震荡,个股跌多涨少,分化较为严重

今天市场小幅震荡,个股跌多涨少,分化较为严重,短期看市场将继续震荡概率较大,没有太多可以说的,长期牛市的逻辑前面文章已经说过,现在就是每个韭菜自己挖掘自己的牛股即好。今天小韭菜给大家分享一个符合未来社会发展的公司一科大讯飞 。先声明:小韭菜的分析非推荐,买卖盈亏自负。科大讯飞属于语音人工智能 行业,按照人类进化历史,从没有语言到有语言,从语言到文字,从文字到键盘,从键盘到触摸屏,从触摸屏到语音控制,语音控制已经来到最前沿,所以说讯飞是符合社会发展的必然,作为承担国家语音实验室,讯飞又是中国语音智能化的绝对老大,所以从趋势上看前途无量。但作为企业,除了社会效应,必须要有经济效益,那讯飞的经济效益如何呢?科大讯飞从2008年上市以来,公司收入和利润连续13年增长,股价算上分红最高涨幅超过150倍,即使到今天2020年7月30日收盘仍然超过100倍。目前该股已经3年未涨,3年前的2017年公司营业收入54.4亿元,今年营收估计达到140亿元以上,利润在2017年4.34亿元,今年预计13亿以上 ,按照今天收盘市值,到年底,公司的市销率不足6倍,市盈率约60倍,小韭菜对公司过去股价进行多项指标回归分析,拟合最好的是市销率,而过去十年公司的市销率平均在15倍左右,最近几年有所下降,最低也在6倍多,目前的股价已经低于历史最低估值,具有投资价值。小韭菜再来分析今年公司的营收利润能否实现。公司刘庆峰总和投资者互动平台都说今年1—5月份订单增长125%,5—6月订单增长157%,C端产品在618期间,在大单品翻译机下滑80%的情况下仍然增长40%,按照这些数据分析,小韭菜认为公司上半年订单大约增长130%,C端产品受一季度拖累,整个上半年营收会C端产品会小幅下滑。下半年翻译机继续受新冠疫情影响,但受益大单品讯飞智能学机X2加持,鉴于讯飞智能学机X2处于推广期,预计下半年学机销售30—50万台,按照零售价4299计算,该产品预计营收增长15亿元左右,考虑到其它智能产品不断出新品,全年C端产品营收增长10-20%,对于TOB和TOG产品,上半年约130%增长的订单将在下半年部分结算,三季度大量订单也将在4季度部分结算,全年营收预计增长40%—50%,小韭菜保守计算,取最低的40%增长,即今年营收140亿元。利润方面,今年一季度亏损1.3亿元,2019年1季度净利润1.01亿元,今年一季度相对于去年1.01亿元利润的大幅亏损主要是新冠病毒导致无法施工,随着2季度开始可以施工,按照公司投资者互动平台的说法,二季度单季度净利润相对于2019年二季度9000余万元的净利润有相应增长,只是整个半年报不符合利润增长50%和净利润亏损而不发中报业绩预告,今年2季度比去年2季度利润有增长,那么2季度有望填平1季度的亏损,考虑到公司持有三人行 220万股,寒武纪 426万股,投资收益巨大,考虑到寒武纪是7月份上市,中报无法体现,三人行约6亿元投资收益有市值折算系数,如果按照30%左右计算,预计8月22日公布的中报利润将与19年持平,或者略微增长,如有大幅增长需要三人行的投资收益折算系数高于预期。对于3季度,根据刘庆峰总说会有整体增长来看,19年前三季度净利润3.7亿元,考虑到三季度寒武纪也将有可观投资收益,预计三季报出来时,前三季度净利润有望达到6亿,增长超过50%。收入利润大概分析了,小韭菜再来简单谈谈公司的产品和未来。公司定下8大赛道,目前收入主要来自于智慧教育、智慧医疗、智慧政法、智慧城市,智慧城市竞争激烈,公司构建的城市超脑未来空间巨大,但还需要时间,智慧政法竞争实力较强,公司从最高检,最高法向下打,地位稳固,智慧医疗开始从安徽向非安徽省市渗透,尤其是安徽实现智医助理全覆盖,智慧教育已经在安徽、天津、云南等获得亿元级和十亿级大订单,整个教育订单已经全国铺开,在各市县教育云持续渗透下,公司将继续获得更多订单,最近教育部全国试点99所因材施教试点学校讯飞占据54所,整个智慧教育按照安徽蚌埠一个区16亿,天津一个区9亿的教育订单,未来想象空间无限。更为关键的是公司一旦占据教育入口,最终形成全新的生态,公司的发展空间将远大于改变百货的阿里,毕竟人最关注的是教育和医疗,整个社会现在都是围绕教育和医疗展开的,包括房地产 ,幸运的是目前公司已经开始出现好的苗头,教育和医疗板块都进入人工智能的落地阶段,尤其是教育,今年势头强劲。至于讯飞在企业端的赋能,像和华大基因赛轮轮胎 集团等不再一一分析,开放式平台也不再一一赘述。最后,小韭菜说一下公司今天公告的单一大股东中移动的减持。中移动2012年入主公司,8年获利约700%,收益颇丰,但大股东的减持让部分人担心,小韭菜认为中移动和讯飞没有协同效应,中移动对公司后续发展也没有多少帮助,减持不影响公司发展,至于其它的各种传言猜测,小韭菜也暂不考虑,小韭菜只基于公司目前的经营状况和未来的发展前景判断,目前公司各项估值处于历史最低,人工智能产品处于历史最好时期,更不要说那些上市科创板只有几亿收入市值就过1000亿的股票了。今天先做笔记到此,再次提醒,此文为小韭菜分析笔记,非投资建议,如据此操作,盈亏自负

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2020年08月01日 23:19
来自财经客户端

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