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期货操作实战策略

  在交易前看看市场,往往感觉是:回首山川,展望大海。在交易结束后,投资者的情绪波动有时可能会比市场还要复杂。事实上,随着整个交易过程,期货交易者需要面对各种各样的选择。今天恒指圈高胜解盘就和大家聊聊期货操作实战策略中的操作选择。

  一、主观预测VS客观跟随

  交易者发挥主观能动性的程度是这两者之间最主要的区别。主观预测可以在低点买入,在高点卖出,但无法实现客观的跟踪。但是一般在实际操作中,还是建议采用客观跟随策略啦跟踪市场,然后通过主观预测来选择买卖时机。

  首先,主观预测的准确性和分析对象的复杂性并没有什么关联,交易者并不能从中预测出高低点。第二,主观预测需要更高的专业水平和经验,但对现实中的各类投资者并不熟悉。第三,客观跟随是提高投资时间效率的最有效途径。等待市场的出现和参与,可以避免在震荡期内的交易。最后,交易者使用完整的主观预测,能耗大,简单的交易和简单的投资想法不匹配。总结就是应该以客观的方法确定趋势,要充分发挥交易者的主观能动性。

  二、突破跟进VS回撤跟进

  市场的变化是不可预测的,投资者往往尽量避免在震荡的市场中交易。因此,许多投资者在突破关键价格时会选择操作,但他们将面临突破性跟进和退出性跟进的问题。如果突破可能导致突破失败,那么回调也将面临市场突破后不撤资的局面。在实际应用中,应考虑品种和技术的特点。例如,具有重复历史波动或多空平衡的变化可以采用回撤跟进的方法。突破跟进方法应采用升降挡板或跳跃间隙或体积增大的形式。

  三、集中投资VS分散投资

  集中投资的优势是我们可以集中精力和资金,迅速发挥优势。缺点是我们容易轻易地用地雷压倒全军。在实践中,建议有效的投资应适当多元化。也就是说,在3~5个品种交易的同时,具体设置也应考虑投资者的交易管理模式。首先,交易者的精力和资本有限,所以他们应该充分利用自己的经验优势进行重点投资。第二,当资本数额大时,控制净价值的提取需要适当的投资多样化。最后,当突发事件发生时,由于品种太多,风险控制不会影响处置速度。

  四、主动止损VS被动止损

  主动止损是指在原始计划之前的止损行为。当市场不触及原计划设定的风险控制条件时,即持有被动止损。这两种情况都有优缺点。主动止损可以充分发挥市场预测的主动性,以减少损失;被动止损的话一般是减少主观判断导致的提前止损,但是能保证原操作计划的实施。在实战中,一般采用被动止损,特殊情况下使用主动止损。前提是在实施前经过认真、深入的研究,形成经营计划。此外,交易中还应先对适用于特殊情况的主动止损进行梳理。

  五、一次操作VS分批操作

  一次性建仓和一次性平仓都属于一次操作。一次操作适合目前的操作价格,具有较高的识别度。如果无法预测未来市场,则可以采用批量操作。实际操作中,建仓可以分批进场,但是平仓最好是一次性操作。因为在趋势交易中,首先通过减轻试报价,然后选择加仓的机会来建仓是一种更合适的策略。然而,在短周期交易或有限的目标空间情况下,分批建立仓位是不合适的。退出一般要求果断。

  六、重仓操作VS轻仓操作

  在交易过程中,除了考虑自身的资本因素外,更容易采取重仓或轻仓的方式,同时也要考虑账户取款的容忍度,也要考虑对交易者心理的影响。仓位过大会增加账户的波动,增加交易者的心理负担。合适的位置可以使交易者的思维判断处于相对舒适的状态。在实战中,主流观点是轻仓作业,在特殊情况下可以采用重仓作业。这就要求交易者要克服投机取巧的心态。从长远来看,成功应取决于时间、复合利益和适当的杠杆作用。

  七、耐心等待VS果断出击

  耐心等待和果断出击是专业交易者的基本素质。这两者本身并不冲突,因为你需要耐心地等待机会的到来,当涉及到机会时,你应该果断地采取行动。如果交易者在交易中犹豫不决,说明交易者对自己的策略和方法没有信心,担心错误的判断会导致交易失败或错过机会。事实上,错失的机会是一个错误的命题,因为只有在市场知道它是一个机会还是一个陷阱之后。在实战中,犹豫应该优先于失误,而不是随意行动。交易应该自信,但不能自满和成功。胜利者是概率,而不是运气,也就是说,相信肯定的概率,而不是期待奇迹的发生。

  高胜解盘所讲的期货操作实战策略也是根据个人经验所总结出来的,以此为参考,投资者还是要有自己的操作策略方向。


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05月29日 17:25
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