周期板块整体有些过热,短期重点关注一下从低位开始起涨的方向
1、低估值的可选消费板块,像内衣板块的汇洁股份,家纺板块的富安娜和罗莱家纺,这两个板块整体估值都很低,只有十几倍的估值水平,但是这几家公司中报业绩都表现不错,主要原因应该是竞争格局的改善和线上业务持续发展
这两个板块过去集中度一直比较低,龙头公司市占率不到5%;这几家公司过去主要依赖线下开店扩张,yq以来,行业竞争格局得到一定改善,龙头公司市占率有所提升,盈利能力有所强化。这几个公司都属于底部值得长期布局方向,适合稳健型投资者
2、电力板块,现在电力依然比较紧缺,云南今天也因为缺电,限制了硅,铝,水泥等周期品的产能;小哥个人感觉,可以继续关注电力板块,龙头是华电国际和华能国际,弹性比较大的是内蒙华电和黔源电力
3、新能源汽车板块,宁德时代今天发布公告,投资135亿在江西宜春投资建设新型锂电池生产基地,显示出新能源汽车景气度依然非常高,宁德时代依然在积极扩产,短期比较利好绑定宁德时代的设备厂商先导智能。
同时宁德时代还公告与永福股份发生13.5亿关联交易,主要涉及储能领域的工程设计和建设,这个公告显示宁德时代依然和永福股份在储能领域有所合作,永福股份主要帮助宁德时代设计储能电站
新能源汽车板块,短期还可以关注调整比较充分,估值比较合理的负极材料,龙头是璞泰来
最近负极材料的一个主要催化是涨价,负极材料主要制作流程是通过石墨化的方式,把针状焦制作成石墨负极,石墨化是一个比较耗电的工艺,随着现在电力持续紧张,石墨化成本正在逐步上升,有望推动负极材料涨价
4、地产板块,地产板块现在市场预期比较弱,但是行业应该处于底部反转的态势,具体原因小哥不方便展开了,可以关注保利地产和金地集团,地产板块不用急于追高,可以耐心等待调整低吸的机会和金地。#今日看盘[超话]##股票##今日看盘##财经头条[超话]##基金##基金[超话]##同城#