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大宏观面且逻辑可

标的我就不说了,便宜,所以今天还在涨

标的我就不说了,便宜,所以今天还在涨,但我发现逻辑不是我要的逻辑时,我便会走,去寻找下一个确定性,因为持有,所以深度研究,如果对,重仓,如果不对,说一声88

而介入的保险是:低估值

理由则是整体动力电池的大趋势,带起了电池的趋势潮,但有时我们认知也存在一些偏差点,例如,我一直说锂,我只参与上游和下游(分别对立锂矿和动力电池)

而这一块时间我也确实这样做了,但是我发现了,例如铜箔,负极石墨,三元正极等等,还是非常强,于是我很好奇的去重新检讨,我思路有没有问题?

这一思考不要紧,大家知道我是数据佐证的,国内研究新能源基金经理,最强的一共两位,一位是农行汇理的赵诣,一位是今年前海的崔宸龙

两位的持仓,我都发现一个共性,它们的重仓,都集中在中游和下游,就是没上游,也就是锂矿这一块,他们放弃机会,不参与

但锂矿确确实实,今年走了超级行情,为什么它们不参与呢?

这里面我的思考是:

1、上游价格变化大,供需很难真正掌握准

2、上游实际能够出利润的,就那么三四家,更多的都是PPT

而它们吃的中游(选竞争格局最好的,例如高能耗,设备受限的),下游直接选超级龙头,例如亿纬锂能、宁德等,所以他们选择的确定性,这样的好处是,可以不用看盘

因为这类基金年换手率,其实都不高,它们要的是确定性,这和我们一些思维是反过来的,我们很多时候赚的是涨价的钱,而它们赚的是降价的钱

为什么这么说?举个例子,光伏上游隆基,这些年一直降价,股价一直新高

宁德时代,产品一直降价,直到近期才涨价,但近些年来,也是一路新高,意味着这类基金赚的是什么钱?

规模化、产业化,增量的钱,而这类企业,随着技术的迭代,实际已把降价的成本给覆盖掉了,技术的迭代导致成本的下降,从而出现的降价,去抢占更大的市场空间,这是行业龙头的标准打法

所以这类基金配置像石墨负极,铜箔,三元正极等,就不难思考出为什么了

每一天,我都在成长中渡过,不断的反思,不断的佐证,不断的迭代,让自己成长,所幸,有大家陪着我,我学到什么,和你们唠唠叨叨的,喜欢你们喜欢

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2021年11月30日 13:24
来自电脑网页版
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