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挨饿毓

基建投资回暖,配资天眼解读挖掘机水泥行业强劲复苏

  昨日市场资金趋向保守,两市成交额降至4990亿元,传统基建受益股逆势上涨。在基建投资稳步增长的背景下,工程机械中的挖掘机和建材中的水泥板块受关注。

  挖掘机销量大增

  赶工潮背景下,受益于传统基建投资的工程机械销量大增。4月份伊始,机械板块中的挖掘机、混凝土泵车等迎来涨价潮。4月9日,三一重工发布混凝土泵车产品价格上调5%~10%不等;4月11日,三一重机发布《敬告客户书——关于三一挖机价格上调的通知》,通知称,对小型挖掘机价格上调10%,对中大型挖掘机价格上调5%。对于涨价原因,三一重工公司表示,是因为当前国内疫情好转,基建快速回升。

  全球疫情的扩散蔓延对工程机械产业链的负面影响开始逐步显现,企业生产成本费用明显增加,在工程机械企业供需都比较紧张的背景下,相关企业选择对挖掘机等产品进行提价。

  水泥迎涨价潮

  传统基建受益板块中,部分地区的水泥也迎来涨价潮。

  疫情后北方地区下游需求处于恢复过程中,河南、江苏南京、安徽马鞍山和云南文山等地水泥价格出现上涨,上调10元-50元/吨,其中河南地区水泥涨价最为明显。

  业绩角度看,2019年水泥板块整体业绩表现优异,板块中公司2019年业绩均出现增长。一季度部分公司业绩有所下滑,其中华新水泥业绩预减、天山股份冀东水泥业绩首亏。

  当前主要水泥企业估值在6倍~8倍,估值仍处低估区间,稳经济及大流动性宽松背景下,整体估值或抬升。接下来随着行业供需格局向好,水泥价格弹性十足,水泥板块迎基本面+估值双修复行情。中长期来看,在环保趋严的背景下,矿山的稀缺性使得水泥在资源化,行业集中度提升,市场波动性将减弱。


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2020年04月14日 11:23
来自电脑网页版
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