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大道挚简

千呼万唤始出来!终于有一支规模较大的明星

千呼万唤始出来!终于有一支规模较大的明星基金公布了二季度持仓了,就是焦巍经理的银华富裕主题混合,我赶紧带大家一起来看一下。

这是一支典型的“喝酒吃药”基金,主要的投资方向在可选消费领域的“酒”和“医药”。在一季度,它主要的持仓还集中在一线白酒(茅台、五粮液)和仿制药领域,但二季度它进行了大刀阔斧的调仓:增加了业绩有预增的重庆啤酒,减少了头部白酒的配置(五粮液直接消失在前十大持仓名单了),出了支中药、卖了业绩下滑的顺丰控股,增加了医疗服务的配置比例。

不得不说这一手调得漂亮!这支基金在2月大跌后,业绩快速反弹,受益于医药赛道的景气度和基本面持续高涨,这支基金重新占领高点,这半年也收获了21%的成绩,实打实的让委托人放心,焦经理,不愧是你。

但这支基金现在面临的问题在于,规模上升的速度太快了,已经从一季度的174亿上升到了2季度末的256亿!但规模的快速上升也真的无法避免,毕竟这是一支难得的“喝酒+吃药”两个细分赛道都参与的基金。

公布持仓以后,焦总也写了下半年对于市场的看法,大家要仔细看。里面有一段特别好的话:“市场对于大幅波动公司的态度,使我不禁想起拿破仑从厄尔巴岛逃出后七天内同一家报纸的题目变换:第一天,科西嘉怪物在儒安港登陆;第二天,吃人魔鬼向格拉斯前进;第三天,篡位者进入格勒诺布尔;第四天,波拿巴占领里昂;第五天,拿破仑接近枫丹白露;第六天,皇帝抵达巴黎。”

这两个季度,大部分公司的基本面都没有发生大问题,只是市场的认知,和大家的心态发生了波动。希望大家有耐心,多赚企业成长的钱,大家共勉!

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07月19日 18:54
来自电脑网页版
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