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山西股友

重磅传闻引爆

周三,A股市场恢复平静,除上证50微跌外,其他指数均已小涨报收,创业板指数涨幅超1%。要说周三市场的最大亮点,非新能源汽车莫属,一则超级重磅的市场传闻引爆了这个板块。市场传闻的可信度如何、新能车板块是不是要开启飙车模式啦?老司基简单来聊聊这个话题。截至收盘,wind概念板块中,涨幅前三全被汽车板块占领。其中,燃料电池指数暴涨5.69%、新能源汽车指数大涨4.36%。新能车缘何大涨?老司基看到,汽车板块午后出现明显异动。截至收盘,长城汽车中通客车比亚迪等10多只新能源汽车概念股齐齐封上涨停板。受A股带动,港股汽车股也是一顿飙涨,比亚迪股份大涨13.71%、吉利汽车大涨12.83%、长城汽车大涨近10%。新能源汽车股为何暴涨呢?主要和市场一则重磅传闻有关,据传发改委可能继续出台新的政策促进新能源汽车行业的发展。传闻内容大致如下:1、限牌城市牌照大幅扩容,如北京翻倍,增加部分几乎全给新能源;2、北京、上海无车辆的家庭可直接不拍牌买第一辆车;3、出台大气污染专项基金,换新能源车的直接给补贴;4、重点污染城市,出租车和网约车在2020年之后80%换成新能源车,并给快速通道享受高速和过路费优惠。老司基认为,对于这则传闻的细节还有待求证,但新能源汽车大涨是我们喜闻乐见的。有券商人士对此表示,国家部委尚未有如此夸张的刺激政策,但不排除有专家提议。目前,限购/限行城市的运营车辆,由于油电价差的吸引力较大,应该也是最愿意使用电动车的细分市场。该政策可能有部分条款获得通过,对行业有帮助,但增加空间不是特别夸张的级别。 新能车还能涨么?关于刺激汽车消费的传闻,其实并非空穴来风。早在2019政府工作报告中就已明确提到,要将稳定汽车消费作为“推动消费稳定增长”的重要内容,提出要稳定汽车消费,继续执行新能源汽车购置优惠政策。 2019年1月28日,国家发改委在内的10部委联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,其中在第一部分就提出将要多措并举促进汽车消费,更好满足居民出行需要。 与此相对应,2019年以来新能源汽车销售数据也非常给力。 中国汽车工业协会最新发布的2019年3月汽车行业产销数据显示,整体来看,汽车行业产销同比继续下降,但降幅比前两个月明显收窄,市场有所回暖。其中,新能源汽车3月产销分别完成12.8万辆和12.6万辆,比上年同期分别增长88.6%和85.4%。第一季度累计来看,新能源汽车产销分别完成30.4万辆和29.9万辆,比上年同期分别增长102.7%和109.7%! 市场人士认为,在新能源汽车补贴持续退坡的情况下,新能源汽车行业将面临消费分级,中高端车型和低端车型将持续分化,销量都将保持较快增长;而国家对燃料电池汽车的支持态度不变,后续随着燃料电池研发技术不断突破、配套设施不断完善,未来燃料电池汽车将有望成为新能源汽车领域的终极路线之一。 老司基个人觉得,从长远来看,新能源汽车板块后续还有大把的上涨空间。具体逻辑,老司基在3月12日文章《注意!3000点之上便宜指数不多啦,这个还在趴窝》中已经详细阐明,这里不再赘述。 如何上车?我们再来看一下中证新能源汽车指数(代码:399976)最新的估值数据。Wind数据显示,当前该指数市盈率(PE-TTM)为20.29倍,处于历史估值百分位的7.44%;市净率(PB)为2.74倍,处于历史估值百分位的10.11%,还是一个灰常低估的估值区间。目前跟踪新能源汽车板块的基金,主要包括以下这些,老司基剔除了规模在1亿元以下的迷你基:从规模来看,富国中证新能源汽车规模最大,超过17亿元。从2019年业绩表现来看,国泰国证新能源汽车收益率最高,收益率达到33.37%,甩出富国中证新能汽车几条街,老司基的定投也是选了它。从最近2年和最近3年收益率来看,申万菱信新能源汽车混合表现最为出色,也是唯一均有正收益的基金。老司基认为,不管新能源汽车能否继续飙车,趁现在估值不高,坚持指数定投算是一个不错的策略。

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04月18日 10:44
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