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用户7540927605

周报:押注更大弹性

$LithiumAmericas(LAC)$没有操作,继续持有。公司层面没有消息,不过有一些周边的消息,例如以非法入侵的罪名处罚了当初在TP项目安营扎寨的环保人士。采访了裁决TP项目的法官,还有一篇报道说TP项目对美国很重要。算是在舆论上带节奏吧,毕竟美国本土电池产业链是这届政府想做成的事。

铀矿板块有不错的反弹,但是我不打算加仓,观点和上周的周报写的一样。不过,我也想享受到这轮大宗商品的超级牛市(如果真是如此的话),所以会继续保持持仓。

区块链板块因为冰糖橙上涨,上周出现了明显的反弹。在我的能力范围内,今年确定的机会就只剩下冰糖橙了,所以上周将CREE换成了嘉楠科技,增加区块链板块的风险敞口。

之前投资$嘉楠科技(CAN)$并不成功,我割在了最低点。随着八月份币价回调,冰糖橙并没有跌多少,但是嘉楠科技居然跌回到前低,我认为这实在不合理,所以再次抄底买入。

不合理主要体现在两点,第一点对比嘉楠科技和冰糖橙的年涨幅,即使冰糖橙从6万刀跌刀3万,再反弹到现在4。8万刀,年涨幅依然超过50%,嘉楠科技涨幅不足10%。

第二点,因为网络的算力总是不断提高的,所以需要更多矿机,从这个角度来看,矿机生意是一个长期生意,嘉楠科技的股价跌太多,上市公司自己都看不过去了,在9月20日宣布了最高2000万美元的回购计划。

当然,最本质的原因,是因为我认为今年冰糖橙行情还有最后一波上涨,这一波上涨将会再次成为社会关注的焦点。

至于卖掉CREE的原因,碳化硅行业确实有非常客观的增长前景,用夹头喜欢的话来说就是“这个坡又长又湿”,但现在这个位置买入CREE的安全边际显然不高,首先是估值高,市销率17.44倍。接着是同业竞争方面的,碳化硅未来的发展应该是更偏向IC设计,如果只是做更大尺寸的晶圆,不出几年,竞争对手就会追上来。意法半导体在今年7月底也实现了8英寸的晶圆,而且意法半导体在IC设计方面比CREE更强。

此外,如果中国碳化硅企业也能做8英寸,或者量产6英寸,加上中国企业向来拥有低成本的优势,如果没有很好的IC设计能力,CREE只能打价格战了。

同样估值都不便宜,如果押注碳化硅的话,意法半导体的未来更加明确,而且意法半导体还有其他业务支撑,买意法半导体不是更好吗?

不过我还是把仓位让位给区块链,因为区块链弹性更大。可见,我本质上是70%的赌徒,30%的投资者。如果不聪明地去承受风险,那只能获得平庸的收益率。

A股方面,继续持有两只猪肉股,$牧原股份(SZ002714)$和正邦,节前走势很给力啊。因为限电的原因,我还买入了水泥股华新水泥,炒的是涨价逻辑。恰好最近周期股也有不少回调,看会不会进入新一轮的自我加强。

A股的投资还没纳入到现在净值的编制中,现在单独编制,等过一段时间,数据多一点了,再发吧。

持仓:


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10月14日 12:36
来自电脑网页版
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