有经验的投资者都知道： 在市场里跳来跳去、追逐那些“一闪而过”的热点，往往没有太好的结果；而在对的时间抱紧一条确定性的主线，静静扎根下来，最后的收益却很可能超出预期。 关于军工主线，我们已经关注了半个月，今天继续结合社保基金的加仓方向，继续深挖军工主线的机会。 进入8月后，随着中报披露进入最密集的时段，许多社保基金的身影都浮出了水面，而其中一些股票的走势非常强劲，比如以下两只： 7月29日晚间，汤臣倍健披露中报，十大流通股东名单中，出现了社保基金新进，随后连续两日大涨，今天大盘剧烈震荡，依然能维持红盘； 8月3日晚间，盐津铺子披露中报，十大流通股东名单中，出现了社保基金新进，结果第二天涨停，最近也明显强于大盘。 可见，短线上这些被社保基金看中的股票，有着较高的安全性。 而从长期来看，被社保基金重仓的股票，同样具有不俗的表现，比如下面这两个案例，都是被社保基金长期重仓的品种。 丽珠集团，被社保持仓了25个季度；涪陵榨菜，被社保基金持仓了28个季度。都成为了市场的标杆品种，连续刷新高点、稳健上行。 相对于那些动辄暴涨暴跌的游资股，社保基金持仓的股票优势不言而喻，显然更适合普通投资者。 所以，在中报披露进入密集期之际，我想我们有必要对社保持仓的军工股，尤其是那些社保新进的军工股，做一次深入的梳理，将社保概念与军工主线做一次结合，选出一些案例股供大家参考。 江龙船艇 国内少数几家具备完整设计能力的船艇制造企业之一，产品类型丰富，涵盖了休闲船艇、执法船艇和特种作业船艇。此外，在船艇材料上也颇有建树，如钢-玻璃钢复合船艇、铝合金-玻璃钢、钢-铝合金等，可满足多种类型的市场需求。 从刚刚公布的半年报来看，出现了社保基金新进，股价阶梯式上行，走势稳健。启明星辰 公司拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地，在政府、军队拥有80%的客户覆盖率，公司的城市安全运营业务已基本形成北京、成都、广州、杭州四个运营业务支撑中心及50个左右城市级运营中心，并已形成成熟的标准化运营体系，为公司带来持续且稳定收入，有利于强化行业领导地位。 上半年虽然业务推进受到疫情的影响，但公司三大战略新业务：安全运营、工业互联网安全、云安全依然取得良好的进展。 在刚刚公布的半年中，十大流通股东里出现了社保基金身影，同时北上资金不断加仓，公司股价稳健上行。 中航重机 公司是中国实力最强、规模最大的高压柱塞液压泵、马达科研制造基地，涉及航母用液压装置。 公司17~18年先后处置中航世新等亏损资产，形成资产优、竞争优势强的军工锻铸及液压双主业。作为航空锻铸龙头，技术+设备+客户优势明显，受益于军机升级换代+航发国产替代加速，未来3年将进入快速发展期。 中报同样出现了社保基金新进，同时北上资金近期大幅加仓。 参考资料： 启明星辰（002439）：网安龙头前瞻布局安全运营，把握安全服务化趋势_2020-08-06_东兴证券中航重机（600765）：管理改善三费率下降，利润增速超预期_2020-05-06_东方证券方正军工观点：拥抱“核心”，长赛道、高增长、低估值为要_2020-08-03_方正证券 仅供参考，不构成买卖依据，建议投资者自主决策。据此操作，风险自担。股市有风险，入市需谨慎 相关证券：启明星辰(002439)中航重机(600765)江龙船艇(300589)（来源：力哥看市的财富号 2020-08-09 14:52） [点击查看原文]