不必过分担心Omicron病毒对资本市场的影响,A股紧握高景气度的行业,美股继续把握科技龙头!
Omicron病毒来势汹汹,全球资本市场风声鹤唳,仿佛一夜之间又回到了两年前刚发现新冠病毒或是Delta病毒来临的时候。其实大家理性的回想一下,病毒对资本市场的边际影响是递减的,没有必要那么恐慌。
Omicron病毒出现之后,已经有多国限制航班,美国、英国等多个国家已经迅速采取行动限制南非等地的入境。药厂开始研发,如辉瑞、 BioNTech、 Moderna、强生和阿斯利康都已经开始研究测试其疫苗对新变种的有效性,并表示可以在6周内调整现有的mRNA疫苗以适用于新病毒,并在逃逸变种被识别出来的100天开始首批疫苗的发货。目前对Omicron病毒的信息了解还非常少,但是应对措施比起之前更加井然有序。同时,美国收水的进程很可能因为疫情加剧而延后,这对全球资本市场都是有利的。
总体我的判断如下:A股和港股整体大概率会偏弱,疫情受损方向肯定没戏,比如机场、酒店、旅游、外贸出口等等;但不受疫情影响的景气度高的行业,新能源汽车、光伏等等,很可能还会保持强势;受益于疫情的医药和检测试剂等可能短期走强。美股我不担心,收水的进程大概率会延后,很可能短期杀一下之后,继续往上,方向还是龙头科技龙头。
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