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很一___

金融帝国贝莱德随机漫步的黑天鹅 2024

金融帝国贝莱德

随机漫步的黑天鹅 2024-03-24 15:08 上海

今天看完了这本商业传记金融帝国贝莱德,看完后和最初想象的不一样,书里面并没有过多写出创始人拉里芬克的个人成长经历以及贝莱德的创业过程,只是粗描淡写了创始人拉里芬克从黑石集团把贝莱德独立出来的那段故事。

本书还是大部分篇章写了贝莱德的影响力以及做到这么大可能的消极影响。贝莱德掌管了接近8万亿美金的资产,是全世界最大的资产管理公司。我最感兴趣的是书中提及的贝莱德可能带来的消极影响。全世界几家大的资产管理公司掌控了如此庞大的资金额,如此的庞然大物实际上可能是很脆弱的。

就像塔勒布在他的著作反脆弱以及黑天鹅里写到的一样,并不是事物发展的越大就越强大,反倒是变得趋于脆弱。例如几大资产管理公司太过于依赖算法,依赖于贝莱德的数据系统阿拉丁,如果阿拉丁遭到黑客攻击,那么一系列连锁反应会导致灾难性的影响。这种依赖数学公司和算法是多么的不靠谱已经被之前多次经济危机所证实。并且贝莱德充当了影子银行,如果投资的资产标的在一个流动性紧缺的金融危机的环境中,所有资产都趋于同向交易的时候,那么流动性的缺失以及投资人的不断恐慌撤资,只会导致更加拥挤的卖出交易,那么这个庞然大物带来的影响是很恐怖的。

这种巨额资产的集中是经不起史无前例的黑天鹅事件的,是很脆弱的,和其他大而不能倒的金融机构没什么区别。当流动性缺失和投资人恐慌撤资的时候,这种资产管理公司只能通过卖出手中的资产来变现 - 包括大宗商品,外汇,债券,股票,ETF,房地产等等,这样只会导致所有资产的螺旋下跌。


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03月25日 21:07
来自电脑网页版
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