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黄-昭博

主力资金持续流入,你却在观望徘徊!

周末重磅会议召开!主要有几个看点:

一:继续强调疫情防控常态化,要做好持久战准备。

相比3.27zzj会议,本次会议延续强调疫情防控常态化,要内防反弹、外防输入,也意味着今年的任务很重,压力更大。再结合4.8政治局常委会会议提出的“要坚持底线思维,做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”,意味着这是一场持久战。

二:全面小康社会目标任务由“确保实现”变为“紧扣”。

对于全面建成小康社会目标任务,由“确保实现”改为“紧扣”,反映的应是对“翻番”目标开始淡化。确实,鉴于1季度GDP增速-6.8%,全年要翻番,Q2-Q4要平均增长9%,难度过大;若全年4%-5%, Q2-Q4要7.1-8.3%,若全年2%-3%,Q2-Q4要4.5%-5.8%。

三:直接提降准降息,有力政策要来。

进一步放水在路上,松货币、宽财政,财政将更关键。对比前两次会议,本次延续“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度”,但提出了更明确部署:

财政方面,继续强调提高财政赤字率(预计提高至3.2%-3.5%)、发行特别国债(明确了是抗疫特别国债,预计规模可能破万亿)、增加专项债券规模(有望3.5万亿以上,19年2.15万亿),而新增“提高资金使用效率,真正发挥稳定经济的关键作用”,表明财政政策更重要,也是后续政策看点;

货币方面,直接指出要运用降准、降息、再贷款等手段,且继续强调引导贷款市场利率下行。

在以往这种级别的会议中,很少会直接提出降准、降息这样预期强烈的字眼,其实就表明了后面还会再放水的,我们预计年内仍有可能调降存款基准利率,同时市场流动性这块是不用担忧的。

四:强调扩大内需,加强传统基建投资的重要性。

“三驾马车”总体部署和此前一样,但也有新增要求。

消费端,继续强调积极扩大内需、释放消费潜力,但提升至“坚定实施扩大内需战略”的高度,继续提示跟踪促进汽车和家电消费的举措,也需关注各地发放消费券对居民消费的提振作用。

投资端,要求加强新老基建建设。据测算,传统基建占主导,新基建为调结构,其占比为10%左右、体量在1-2万亿之间;相比3.27会议,新增“实施老旧小区改造”,“旧改”此前多次出现在国常会和住建部会议中,这是首次出现在政治局会议层面,意味着“旧改”将提速;还新增了“促进传统产业改造升级,扩大战略性新兴产业投资”。

贸易端,新增“要支持企业出口转内销”,并继续强调“保持我国产业链供应链的稳定性和竞争力”。

五:提及房地产,表态偏中性。

疫情以来召开的所有会议都没有提到房地产,本次终于提及,具体要求为“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展”。前一句的表述基本与去年一致,但也多了促进房地产市场平稳健康发展,这就意味着房价不能涨应是硬约束,同时经济稳增长离不开房地产,预计后续各地房地产政策仍有望进一步差异化松动。

总的来看,这次疫情对经济的影响前所未有,面对如此严峻的形势,扩大内需,加强基建等就成了稳经济政策的重要推手。当然在此过程中大家要做好长足的考虑和准备。

对于大盘,从上面zzj释放的信号中,我们可以理解,市场要在短期彻底摆脱疫情的冲击是不大可能的。基于此,大盘中期整体的走势,预计大概率是以震荡为主。短期从盘面上看,上周情绪面已经得到全面的修复。芯片半导体、消费电子、新能源汽车等市场主线都开展了一波超跌反弹,当市场主线都企稳的时候,再有国电南自等强势个股打出的赚钱效应,短期市场已经进入到了可操作的阶段。另外北上资金的持续流入对短期盘面也形成了直接的助推效果,所以本周来看,行情可以继续期待。

现在芯片半导体等主线方向中以一季报业绩良好的或有利好倾斜的核心蓝筹股表现较好,比如歌尔股份通富微电北方华创等,这部分个股我们有调整了依然可以考虑低吸参与。而到4月底还没有公布一季报的都会陆续出来,到时那些业绩不好的在利空落地后会不会也来一波像样的反弹,这是值得大家留意的。

另外,会议提到的坚定实施扩大内需战略的高度,要求加强新老基建建设,这个是需要重视的。这波科技股反弹之后,我们认为市场资金还会回归到刺激内需这块,比如汽车,家电家居等方向,还有数据中心,5G新基建等方向。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕。周四的分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。2019年机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,周四的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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04月20日 08:18
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