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黄-昭博

红十月即将开启,握住科技等成长性!

十一长假后迎来10月首个交易日,在此大家不妨收拾好心情,一起迎接10月新行情的到来。

先看下国庆期间市场的表现,当国内享受在十一假日的美好氛围的时候,外围市场不是很平静,一个是美疫情升温,一个是高加索地带军事冲突加剧,这些不确定性因素对资本市场无疑会产生波动影响。

不过事物发展都是有一定规律的,单纯从市场本身的角度出发,当市场悲观情绪走向极致的时候,往往出现拐点的时候也会随时到来。

国庆假期,港股恒生指数整体涨幅3%,苹果产业链,中芯国际等科技方向均反弹不错。市场都是有传导效应的,那对于A股科技成长板块有一定的提振作用。

国庆期间,人民币汇率继续狂飙,暴涨了500个基点,再次创出新高6.7136。人民币汇率的强劲表现侧面反映出国内经济的强势复苏,当然这对资本市场也是好事。

另外从历史数据分析,过去20年间,国庆节后一个月内,A股市场三大指数涨多跌少。以中小板指来看,国庆节后首日、后3日上涨概率均达到80%,节后5日上涨概率超过70%;而创业板指在国庆节后短期内表现良好,节后3日、5日上涨概率均达到90%。

整体而言,A股市场虽处在调整弱势中,但节前风险释放的较为充分,某种程度看当前市场的安全边际已经非常高了,此时在外围股市的趋暖下出现反弹表现是比较合理的。

考虑到10月份两市将迎来三季报预披露密集期,盈利状况得到大幅改善的中小创预计会有一波修复性行情出现。也就是说,对于节后的行情我们看好科技等成长性方向的表现。

有几个成长性方向值得关注:低位超跌的芯片半导体,5G通信;景气度高涨的新能源行业,消费电子;地缘政治持续刺激的军工板块。这里我们挑三个方向讲下:

半导体主要的逻辑在自主可控,这是举国体制要大力发展的,势在必行。目前港股中芯国际出现了难得的反弹走势,对A股芯片方向会有短线的传导作用。如果是中长期考虑,封测制造环节因为受到制裁的影响可能还需时间的考验,而第三代半导体、IGBT、光刻胶设备材料等相对驱动因素会更清晰。

新能源行业是个黄金赛道,不管是新能源汽车还是光伏风电板块。重点看下光伏板块,十四五规划中预计要提到的,其次假日期间港股晶科能源,保利协鑫等光伏概念股出现了大涨,预计短期这条线还有发挥的空间。

消费电子方面有消息:苹果宣布10月13日将举办产品发布活动,或发布新款iPhone。多数分析师认为,该发布会将用于发布具备5G功能的新iphone。

消费电子几个核心的走势都非常坚挺,这是得益于产业链的持续高景气度,再比如目前逐步走出小趋势的环旭电子,就有分析师提到Iphone12的5G天线主要由环旭电子来供货,另外据传这次将会推出的air tags也由环旭电子进行代工。当然对于其他的细分方向预计在消息面的刺激下也会有不错的反弹表现。

10月份首个交易日,红色开局的概率较大,不过之后又是双休,真正比较期待的波段行情我认为可以放到下周考虑。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,周四的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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10月09日 08:25
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