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黄-昭博

普涨后大概率会分化,情绪修复良好淡定看多!

周四的市场迎来了全面暴力反弹,各条战线陆续大显神威,抱团蓝筹,顺周期,还有半导体为主的科技等都出现了很好的反弹表现。比如好赛道的爱美客爱尔眼科,比如顺周期的江铜,神火股份,比如半导体的华灿光电,等等,都是暴涨。

个股方面超过3500多家是上涨的,市场俨然是一副普涨,大涨的格局,如此,也让压抑了近1个月的市场终于迎来了发泄的机会。

消息上,美众议院以220-211票顺利通过了修订版本的1.9万亿美元财政刺激法案,该计划将提交美国总统拜登签署成为法律。

美刺激法案通过对市场的影响,我们在4天前跟大家分析过,真正落地后看的是机会:

周四抱团蓝筹、周期资源品种大放异彩,如果用一个词来形容,只能是恰到好处。当然这个过程是坎坷的,但值得守候的老铁们拥有。

另外,中国半导体行业协会宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

周四一大早双边高层会晤的消息就坐实了,这半导体突如其来的利好,显然是为了给会晤创造良好的环境,毕竟这是老美提出来的,总得释放点善意出来。

消息一出下午开盘半导体概念集体起立,乾照光电华灿光电士兰微等都是暴涨,第三代半导体是划入十四五计划中的,之前上海临港片区重点提到要大力发展,对此我们会继续关注。

盘面看市场最强的在顺周期方向,一波涨停潮强势来袭。周期资源品种的涨价预期还在延续,宽松货币+生产复苏+供不应求是为核心驱动力量。又碰到美1.9亿法案的落地,还有下面的消息,直接点燃了周期品种的爆发。

据悉,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此,在未来一段时间内,试点市场和全国市场将会并行。

碳中和要求企业重视节能环保,拿水泥行业来讲,技术性减排和产能政策的结构性减排,都会加快落后产能退出,压缩水泥行业整体产能。最后的结果就是龙头集中度获得提升。不过目前只是开展初期阶段,实际份额的提升有多少,未可知。

从长期投资角度看,碳中和这是十四五定下的一个目标,重点在于对传统能源的一次重大变革。而其中担当大任的就是光伏,风电,智能电网,新能源车等方向。尤其是光伏行业,有券商分析,光伏行业整体进入超长成长期,下游需求有望保持20-30年的超长成长。

普涨之下仍然有些方向打不起精神来,消费电子早盘出现暴跌。有传闻,苹果将所有iPhone订单削减20%?不过,稍后产业链人士表示:该消息为谣言,“实际上,需求不但没有减少,iPhone12和iPhone12pro的销售反而比预期还好。”

最新报道,中国信通院披露,2月,国内手机市场总体出货量2175.9万部,同比增长240.9%;1-2月,国内手机市场总体出货量累计6187.9万部,同比增长127.5%。

消费电子最大的问题在于周期性比较强,在没有新品出现的时候市场对于预期也会逐步降低,我们也建议大家要做就波段去看。只是现在产业链没有出现大问题,而且目前这个位置我们认为估值很合理。

最后,普涨大涨后今日会有分化,不过目前市场情绪修复良好,那继续看好就是。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,今日的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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03月12日 08:17
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