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黄-昭博

市场反弹受阻,市场机会究竟在哪?

刚刚体会了一番反弹的小欣喜,市场就又迎头一击。两市低开后震荡走低,沪指在低估值蓝筹股的支撑下略显强势,创业板则单边下行暴跌逾5%。板块方面酒店旅游,机场航运,钢铁,化工等顺周期方向继续走强,而抱团蓝筹,科技等跌势明显。市场反弹受阻后随即遭遇暴跌,也直接形成对上周反弹阳线的吞噬。看到此,很多老铁会心有余悸,市场这是要继续往下走了?

1,观察市场走势,这里的暴跌和前期市场单边下行时有点不一样,当时的暴跌基本都是通杀的局面,根本不给市场板块表现的机会。

从目前市场表现看,至少选对了顺周期方向还是有搞头的,比如沈阳化工江西铜业焦作万方等走势就明显跑赢大盘。所以市场本身没有问题,有问题的是板块结构的变化。

这点我们从客观因素考虑也能窥见一二,周五美债利率再次飙升,美股道琼斯工业指数继续上涨,纳斯达克指数低开高走;再看北上资金的动态,并没有大幅流出,反而净流入了36.87亿元。

也就是说,A股的暴跌不受外围股市的影响,完全是自身的一种表现。非要找出理由,我觉得是结构破坏了人心也散了,大家一看着涨不动了马上就跑路。具体可能是基民、基金经理周五做了调仓,从而影响到周一的开盘,继而影响到持股的股民跟着做了抛售。

按照这个理解,暴跌我们会看得比较坦然,也能接受这样的情况出现。当然真正对市场形成影响的在于抱团蓝筹股中,这些方向不杀跌到位,市场难说真正走起来。我估计后面市场会通过反复的震荡筑底,来借此消化抱团方向的估值泡沫或者高溢价。

不过看杀跌幅度,过于猛烈了,像核心的隆基宁德时代通策医疗等一度被按在地板上未能动弹。这块急跌暴跌的走势,非常有助于清洗筹码,至少空间上能打压很大一批人,要是时间上再磨一磨也许真正的反弹就不远了。

2,科技股有点惨,跟跌不跟涨。如果有一种情怀不能忘怀,必然是A股科技股,如果有一种痛能让人刻骨铭心,必然也是科技股。

爆锤有人解释说是美债收益率持续上行,导致了全球高估值资产风险率加大。从板块来看,科技里面半导体有些票估值贵了可以理解,但要说通信,消费电子,计算机等贵了那真说不过去。市场最大的风险在于没有预期。

从市场角度看,进入4月份是科技股年报、一季报密集发布期,一些业绩不好的或被证伪的都能在那一刻尘埃落定,到时市场对估值也会有不一样的理解,另外一些本身处于高增长的个股也将迎来再次辉煌的时候。

短期看,有消息,覆铜板(CCL)自去年5月以来经历了多轮上涨,且货源紧张。据报道,近日,多家覆铜板大厂再次密集上调报价。与去年低点相比,目前厚板等部分产品的价格已经翻倍。有上市公司相关负责人表示,近期公司对不同产品的价格进行了针对性调整,目前覆铜板订单充足,产能饱满。生益,华正等倒是可以看看。

3,顺周期继续走强,目前炒的有点高了,周二估计会有分化,但结构保持的比较好,不能说结束,比如机场航运,酒店旅游等,预计还有一定的空间,只是做起来会比较难了。

另外周期涨价品种中,像铜铝锂钴等金属方向,结合光伏、新能源车等行业景气度的持续提升,带来的需求增量是比较明显的,这些是我们要持续去跟踪的。还有化工板块,利尔化学一季报业绩大超预期,近乎涨停。化工的业绩1季度肯定很好,有些票调整了还是可以看看。

4,短线题材方面,碳中和概念想象力很大,我们重点要看的是光伏,风电,新能源车等方向,不过都在调整中,短期考虑,最好是找跟这些方向有紧密合作关系的上市公司,比如最近的新疆众和走势就很强。有消息,公司第一大股东特变电工6个月内通过集中竞价交易方式择机增持公司股份。拟增持金额5,000万元至12,000万元。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,今日的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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03月16日 08:20
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