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黄-昭博

接下来应该继续聚焦在周期方向!

周三两市震荡走弱,造成盘面分化加大,虽如此,市场做多热情丝毫不减:横空出世的云宇宙概念带领游戏、虚拟现实等板块集体性爆发,同时受到利好刺激的电力板块出现涨停潮,还有煤炭、造纸、化工等周期板块表现都很强势。最火的当属云宇宙概念,板块内多只个股实现500px涨停,如中青宝顺网科技盛天网络等。导火索是中青宝发布的一篇文章:9月6日晚间,中青宝官方微信号发布题为《元宇宙赛道崛起,网游老兵砥砺奋进踏征程》的文章称,公司即将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》。

不知道为什么,大佬们上头了,昨晚都开起电话会议讨论了,最后的结果就是,干了再说。从市场角度看,云宇宙概念的崛起主要跟近期市场偏向短线炒作有关,还有本身估值也到了历史低位,具备修复的条件。云宇宙看起来有点玄乎,其实我们并不陌生,元宇宙指的是通过AR(现实增强)、VR(虚拟现实)等技术支持,与现实世界平行的虚拟世界。说白了就是虚拟现实VR/AR。

虚拟现实目前谷歌fb字节等大佬等都有布局,前景还是不错的,像今天VR首席制造商歌尔就涨停了。而VR最大的应用场景是游戏体验,这也引发了游戏板块的大爆发,不过大家也都懂,这种属于纯炒概念的。另外还有一个点表现很好,电力板块,银星能源桂东电力等纷纷涨停。

昨晚有消息,绿色电力交易试点正式启动。数据显示,当日启动的首次绿色电力交易,共17个省份259家市场主体参与,达成交易电量79.35亿千瓦时。有券商表示,未来绿电的主要增量来自平价新能源上网,绿电溢价+市场空间扩容,双因素驱动新能源运营商成长。其实对光伏、风电产业链也有利好,不多这两前期都有表现,这次主要受益的是电力运营商。

从云宇宙到电力板块,都是低位低估值方向,我们再从近期市场表现看,中字头,券商等逐步震荡走强。本质上是市场在做高低位切换,从这点去看,低位板块预计都有被消灭的机会。不过这些低位板块怎么走,都不能带动市场的人气,市场真正的做多主线是要理清楚的。

这波低估值风格攻击点在于周期方向,钢铁,煤炭,化工,有色等,其中又以结合了新能源锂电光伏的表现会更为突出,如氟化工,磷化工,pvdf,有机硅等。

当我们知道了市场的抱团主线后,只要趋势不破坏顺应即可。有时候不用太过纠结市场的短期走势,亦或是指数带来的波动风险。结构性行情下,最重要的是炒作逻辑,只要逻辑没有崩塌,市场在分歧之后大概率会形成一致同时转为合力继续推动结构性行情往下走。去年、今年,走结构的无不是如此。

所以,即使上证指数短期面临压力位,这对整体的趋势是没有影响的,尤其是走结构行情的板块个股。因为逻辑没有变,市场短期波动又有何畏。接下来应该继续聚焦在周期方向,考虑到市场的强弱转移,化工等板块可以重点看看。相比有色的涨幅,化工是明显弱后的,而且化工最近刚刚突破了震荡平台,预计相对机会更好把握点。

不过周期最怕的是政策、价格波动风险,大家做的时候还是多一份谨慎。碳酸锂价格走势要留意下,这是这波周期+成长的领头羊,虽不好做了,但具有较大的参考价值,预计碳酸锂价格出现拐点的时候就是周期板块集体性走下坡路的时候。

如果从中期角度看,市场上涨的基调是明确的,那大家做多的信心应该也是坚定的。这段时间看似每天机会很多,但板块的频繁波动以及短线热点的快速切换,很容易对我们操作形成干扰,我相信很多老铁在这种行情下并不好把握。那不妨退一步去看,可以多做点功课,在成长里面找到逻辑清晰,盈利能力优秀的企业,在低位价值蓝筹里面找到基本面扎实,有稳定增长预期或者基本面改善的方向。如此,找到合适的时机,大胆上就完了。

唯一尴尬的是在没有形成新的结构前,忍受市场波动带来的煎熬必不可少。但如果看的是星辰大海,这点煎熬算得了什么。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,今日的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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09月09日 08:18
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